مقایسه فارکس با بازار بورس
۶ تفاوت اصلی بازار فارکس و بازار سهام
این مقاله از آقای فیلیپ کنچار مسئول موسسه آموزشی My Trading skill است.
بازار فارکس تفاوت‌های قابل توجهی با بازار سهام دارد که بعضی از آن ها ممکن است منجر به برتری معامله گر فارکس نسبت به همتای خود در بازار بورس شود. با این وجود ما می‌خواهیم تفاوت بین این دو بازار را به وضوح برای شما روشن کنیم تا با مقایسه آن ها متوجه شوید که کدام بازار برای شما مناسب‌تر است.
ساعات فعالیت بازار
یکی از اصلی ترین تفاوت‌های بازار فارکس و بورس ساعت فعالیت این دو بازار است. بازار فارکس در هر ساعت از شبانه روز، از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه امکان معامله را فراهم کرده است.
هرگاه شما موقعیت مناسبی پیدا کردید و تصمیم به معامله گرفتید، می توانید این کار را انجام دهید. بازار فارکس یک بازار فرابورس است و در جلسات معاملاتی که شامل نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی است و در آنها ارزها معامله می‌شوند. این جلسات معاملاتی در مناطق زمانی مختلف قرار دارند و به این صورت معاملات فارکس را در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان‌پذیر می کند.
بورس معمولا به ساعات باز بودن آن بازار بستگی دارد؛ مانند بورس نیویورک که از دوشنبه تا جمعه فقط بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶ باز است. در حالی که در بازار فارکس می‌توانید در خارج از ساعت معمول هر بازار نیز معامله کنید.
کمیسیون و هزینه‌های معاملاتی
یکی از تفاوت‌های قابل توجه بازار بورس و فارکس ساختار کارمزد و هزینه‌های معاملاتی است. یک کارگزاری سهام معمولاً یا درصدی از حجم کل معاملات شما را دریافت میکند و یا مبلغی را به عنوان کارمزد ثابت دریافت میکند. این هزینه‌ها در سال‌های اخیر به دلیل رقابت زیاد بین کارگزاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.
در مقابل کارگزاری‌های فارکس معمولا اسپرد را به عنوان کارمزد اخذ می‌کنند که تفاوت در قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. بسته به نقدشوندگی جفت ارز، اسپردها می‌توانند حتی به اندازه یک پیپ در جفت‌های پرمعامله باشند اما در جفت‌های کم معامله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند.
تعداد ابزارهای معاملاتی
در حالی که هزاران سهم برای معامله وجود دارد و عرضه‌های اولیه سهام به طور مرتب سهام جدیدی را به بورس اضافه می‌کنند، بازار فارکس فقط تعداد محدودی ارز را معامله میکند. هشت ارز عمده در بازار وجود دارند که شامل دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا، ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزلند می‌شوند. علاوه بر ارزهای اصلی، ده‌ها ارز دیگر وجود دارند که به طور فعال معامله نمی‌شوند و نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند.
حتی اگر همه ارزهای جهان را در نظر بگیریم، بنابر گفته سازمان ملل فقط ۱۸۰ ارز وجود دارد که در ۱۹۵ کشور استفاده می‌شود. این را با حدود ۲۸۰۰ سهم معامله شده فقط در بورس نیویورک مقایسه کنید تا تفاوت را متوجه شوید.
معامله گری با اطلاعات نهانی
طبق اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که میانگین گردش روزانه آن در حدود ۵.۳ تریلیون دلار است. این امر معاملات با اطلاعات نهانی را تقریباً غیرممکن میکند. حتی بانک‌های بزرگ نیز با سفارشات مولتی میلیارد دلاری خود قادر به تغییر قابل توجه نرخ‌های تبادل نیستند.
از طرف دیگر حجم معاملات در بازار بورس به نسبت بازار فارکس بسیار کوچکتر است. برای مقایسه، بورس نیویورک میانگین گردش مالی روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. گرچه بورس نیویورک تنها بورس در جهان نیست اما با اختلاف، یکی از بزرگترین آنها است.
اهرم (لوریج) معاملاتی
بازار فارکس به دلیل اهرم بالای خود مشهور است و بسیاری از معامله‌گران جدید بیشتر به همین دلیل جذب فارکس می‌شوند. برخی از کارگزاری‌ها پیشنهاد اهرم ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ و یا حتی ۴۰۰:۱ را ارائه می‌دهند که به معامله گران اجازه می‌دهد موقعیتی بسیار بزرگتر از سرمایه موجود در حساب خود را معامله کنند.
از طرفی دیگر در بازار سهام اهرم‌ها بسیار محدود هستند. برخی از کارگزاران سهام موجودی اهرمی شده را پیشنهاد می‌کنند، اما سرمایه اولیه‌ای که باید وارد کنید خیلی بیشتر از حساب‌های شخصی است. حتی اکثر کارگزاران معامله CFD روی سهام را فقط با اهرم ۲۵:۱ ارائه می‌دهند.
نقدشوندگی بازار
آخرین تفاوت در این بازار ها تفاوت در نقدشوندگی آنها است. مسلماً بازار فارکس به ویژه در هشت ارز اصلی، نقدشونده‌ترین بازار جهان است. بانک ها، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت های چند ملیتی، دولت‌ها، بانک های مرکزی، سرمایه گذاران و معامله گران خصوصی به طور منظم ارز مبادله می‌کنند و تقریباً در هر سطح قیمتی خریدار و فروشنده ایجاد می‌کنند. نقدشوندگی بیشتر همچنین منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی برای معامله گران می‌شود.
میزان نقد شوندگی در بورس تا حد زیادی به سهامی که معامله می‌کنید بستگی دارد. شرکت‌ها معتبر و سهام بزرگ نسبت به سهام شرکت‌های کوچکتر قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند. نقدشوندگی پایین این بازار ممکن است باعث شود سفارشات به قیمت بازار، فوراً یا با قیمت دلخواه انجام نشوند.
کلام آخر
این شش تفاوت، اصلی‌ترین تفاوت‌های بین این دو بازار است. هر دو بازار مزایا و معایب خاصی دارند و کاملا به شما بستگی دارد که کدام بازار را انتخاب کنید. آیا می‌خواهید طی شبانه‌روز امکان معامله با اهرم بالا داشته باشید؟ در این صورت ممکن است بازار فارکس برای شما بهتر باشد. یا می‌خواهید به جای تنها ده‌ها ارز، هزاران ابزار قابل معامله دیگر داشته باشید؟ پس بورس را انتخاب کنید. در پایان، معامله‌گری، نظم و تجربه‌ای است که باید در هر بازاری که معامله می‌کنید، کسب کنید.
برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار جهانی و فارکس کانال تلگرامی UtoFX را دنبال کنید.
شباهت و تفاوت فارکس و باینری آپشن ؛ مقایسه این دو بازار
هر دو بازار فارکس و باینری آپشن دارای مزایا و معایبی هستند. امروزه هر شخصی که به اندازه ای از بازارهای مالی مطلع باشد، می تواند وارد هر دو بازار باینری آپشن و فارکس شود و شروع به معامله گری کند. البته لازم به ذکر است که معامله گری به شرط موفقیت در اکثر معاملات نیازمند تمرین و کسب تجربه است. در این مطلب تفاوت فارکس و باینری مقایسه فارکس با بازار بورس آپشن و همچنین شباهت بین این دو بازار بررسی می گردد.
فهرست عناوین این مطلب
شباهت فارکس و باینری آپشن
بین تجارت در باینری آپشن و معاملات فارکس شباهتهایی وجود دارد. در هر دو بازار معاملات بصورت آنلاین قابل انجام است. هر دو بازار به کاربران این امکان را می‌دهند تا با مقادیر کمی از سرمایه، تجارت خود را آغاز کنند. در هر دو نوع بازار، کاربران حدس می‌زنند که دارایی( سهام، حفت ارز و …) در کدام جهت حرکت میکند. در صورت حدس زدن درست، هر دو بازار پتانسیل ارائه سود قابل توجه به معامله گر را دارد.
- پرایس اکشن ؛ آموزش کامل و بیان مفاهیم
- آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری به زبان ساده
تفاوت فارکس و باینری آپشن
تفاوت فارکس و باینری آپشن در چیست؟ یقیناً تفاوت‌هایی میان باینری آپشن و فارکس وجود دارد. در بازار باینری آپشن، معامله گران فقط حدس می‌زنند که آیا دارایی خاصی مانند ارز خارجی در یک دوره زمانی معین بالا یا پایین خواهد رفت. در حقیقت هیچ گونه تغییر در ریسک یا سود وجود ندارد بدین معنی که میزان ریسک و سود پیش از انجام معامله نمایش داده می شود. اما در فارکس اگر معامله گر برای معامله خود استاپ لاس در نظر نگیرد، مقدار ریسک معامله تغییر میکند. بازار باینری آپشن به نام سیستم دودویی نامگذاری شده است، که در آن تنها دو گزینه ورودی 1 یا 0 است. به طور مشابه، در معاملات باینری آپشن، تنها دو گزینه call و put وجود دارد.
تنوع بیشتر، خطر بالاتر
تفاوت فارکس و باینری آپشن شامل مقدار ریسک نیز می گردد. معاملات در فارکس دارای تنوع و ریسک بیشتری است. در بازار فارکس، که بعضاً به عنوان بازار ارز شناخته می‌شود، معامله گران باید تصمیم بگیرند که نه تنها دارایی( جفت ارز، سهام و …) در چه جهتی پیش خواهد رفت، بلکه باید پیش بینی کنند که این دارایی تا چه حد بالا یا پایین می‌رود. بنابراین، سود نهایی نامعلوم است. و اگر استاپ لاس در نظر گرفته نشود، ریسک هم نامعلوم خواهد بود. در باینری آپشن ریسک‌ها، خطرات و پاداش ثابت هستند. در معاملات باینری آپشن، معامله گر باید تصمیم بگیرد که آیا ارزش دارایی خاصی مانند سهام، کالا یا جفت ارز، طی مدت زمان معینی بالا یا پایین می رود. اگر پیش بینی‌های معامله گر درست باشد، مطابق با ارزش پیش بینی صحیح خود که وابسته به نوع دارایی، مدت زمان و نوع بروکر است، درآمد و سود کسب میکند.
به عبارت دیگر در فارکس محدودیتی برای مقدار سود یا ضرر وجود ندارد. معامله گر می تواند با تعیین حد سود(take profit) و حد ضرر (stop loss) معامله خود را کنترل نماید. با رسیدن نرخ یا قیمت به مقدار تعیین شده در حد سود معامله به طور خودکار بسته می شود. به همین ترتیب با از پیش تعیین کردن محل استاپ لاس و با رسیدن مقدار نرخ یا قیمت به عدد تعیین شده زیان معامله نیز کنترل می گردد.
جدول زمانی
معاملات باینری آپشن در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. معامله گر با شروع معامله تا پایان یافتن زمان انقضا(expire time) هیچ کنترلی بر معامله ندارد. قبل از شروع معاملات باینری آپشن، کاربران باید زمان انقضاء سفارش خود را انتخاب کنند. هر معامله دارای زمان شروع و زمان پایان است. در زمان انقضا، معامله بطور خودکار بسته می‌شود. برخی از بروکرها به شما امکان می‌دهند که معامله زودتر از زمان انقضا بسته شود اما درصدی از بازده مورد انتظار از معامله کاهش مییابد. همه بروکرها این گزینه را ارائه نمی‌دهند. همچنین، برخی از بروکرها به معامله گران اجازه می‌دهند تا زمان انقضا را به زمان انقضا بعدی موکول کنند و این گزینه تنها در صورتی امکان پذیر است که معامله گران سرمایه خود را با درصد مشخصی افزایش دهند. در معاملات فارکس، کاربران می‌توانند معاملات را از یک ثانیه تا ماه‌های طولانی ادامه دهند، زیرا می‌توانند هر زمان که دوست دارند معامله را باز و بسته کنند بایستی توجه شود که این انعطاف پذیری بسته به شیوه معاملاتی معامله گر مزایا و مضراتی دارد.
مارجین (Margin)
تفاوت فارکس و باینری آپشن شامل مارجین نیز می شود. مارجین به چه معنایی است؟
هنگامی که یک معامله گر یک معامله باز می کند، به غیر از مقدار پولی که از حساب او در گیر معامله می شود، مقدار باقیمانده در دو بخش قرار می گیرد. بخشی که تا بسته شدن آن معامله آزاد نیست مارجین نام دارد. بخش دیگر می تواند برای معاملات دیگر استفاده شود.
همه‌چیز درباره بازار بورس/ تفاوت بازار سهام با فارکس چیست؟
از زمان شکل‌گیری بازارهای مقایسه فارکس با بازار بورس مالی در دنیا زمان زیادی گذشته است؛ جرقه شکل‌گیری بازارهای مالی در ابتدا با تاسیس بورس زده شد و پس از آن وسعت بیشتری پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد و نامگذاری "بورس" هم مانند بسیاری دیگر از واژه‌ها در تاریخ به علت وجود یک شخص رقم خورده است.
در قرن پانزدهم در شمال غربی بلژیک بازگانان و کسبه شهر در خانه شخصی به نام "واندر بورس" جمع می‌شدند و کالاهای خود را بر اساس حراج خرید و فروش می‌کردند؛ پس از آن مکان‌هایی که مردم جمع می‌شدند و خرید و فروش می‌کردند به بورس معروف شد. رفته رفته بورس‌ها شکل ویژه‌تری به خود گرفت و تنها به افراد خاصی نظیر صرافان، تجار و بازرگانان اختصاص یافت.
سرآغاز بورس اوراق بهادار در آمستردام
در اوایل قرن هفدهم اولین بورس اوراق بهادار در شهر آمستردام تشکیل شد و معامله‌گران وارد فصل جدیدی از معاملات شدند. بورس لندن و نیویورک به عنوان دومین و سومین بورس‌های دنیا پس از بورس آمستردام تشکیل شدند. سرانجام در 17 می 1792 ، 24 کارگزار در خیابان وال‌استریت نیویورک با هم توافق‌نامه امضا کردند و این خیابان به عنوان نمادی برای بورس در دنیا شناخته شد.
در حال حاضر بازار بورس نیویورک، بزرگترین بازار بورس، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در جهان است. با شروع فعالیت بورس‌های بزرگ جهان، به‌تدریج سایر کشورها نیز دارای بورس شدند تا آنجا که امروز کمتر کشوری را می‌توان یافت که بورس نداشته باشد.
تفاوت معاملات در بورس‌های دنیا و ایران
*اولین تفاوت برجسته‌ای که بورس تهران با سایر بورس‌های دنیا دارد حضور نداشتن در گردونه معاملات بازارهای جهانی است.
* ساعت کاری بورس در ایران از 9 تا 12:30 است از این رو می‌توان گفت یکی از کمترین ساعت‌های معامله در میان تمامی بورس‌های فعال در دنیا را دارد.
* واژه‌های صف خرید و صف فروش در یک سهم برای بورس ایران بسیار متداول است و جزئی از این بازار محسوب می‌شود اما چنین واژه‌ای در هیچ بورس دیگری به کار نمی‌رود؛ زیرا که حجم معاملات بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بورس ایران انجام می‌شود.
* سود تقسیمی در شرکت‌های حاضر در بورس جهانی معنایی ندارد، در واقع پولی بابت سود سالیانه به سهامدار پرداخت نمی‌شود معمولا مبلغ درنظر گرفته شده برای سود به قیمت سهم اضافه می‌شود یا در غیر این صورت برای گسترش شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت پول حاصل از سود از گردونه معاملات بورسی خارج نمی‌شود.
* تمامی شرکت‌های پذیرش شده در بورس ما خصوصی نیستند و ردپاهای دولت در شرکت‌های نیمه خصوصی دیده می‌شود. در حالی که شرکت‌های حاضر در بورس سایر کشورها کاملا خصوصی هستند.
* در هیچ یک مقایسه فارکس با بازار بورس از کشورها خرید و فروش سهام یک شرکت به جز زمان برگزاری مجامع متوقف نمی‌شود در حالی که ما شاهد توقف نمادها با دلایل مختلف در بورس ایران هستیم.
چه افرادی نباید وارد معاملات بورس شوند؟
بازارهای معاملاتی سهام همواره با ریسک‌ها و فرصت‌ها دست به گریبان است. یک فرد می‌تواند با استفاده از دانش و تجربه بورس را به عنوان یک بازار پر سود به سایرین معرفی کند و در مقابل فردی دیگر با بی‌تدبیری ضررهای زیادی را تجربه کرده و هیچ‌گاه از این بازار به عنوان یک بازار خوب و پربازده یاد نکند.
اصولا در بازار سهام دانش، تجربه، کنترل هیجان و صبر و حوصله حرف اول را می‌زنند و هر شخصی که بتواند شرایط خود را بر اساس فاکتورهای گفته شده مهیا کند می‌تواند در بورس حضور یابد و از آن خاطره خوشی داشته باشد؛ در غیر این صورت چیزی جز زیان عاید او نمی‌شود و ظرف مدت کوتاهی از این بازار خارج خواهد شد.
فارکس و سایر بازارهای مالی
بازار سهام بازاری است که معامله‌گران با سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهم یک شرکت در آن کسب سود می‌کنند علاوه بر این بازار، بازارهای دیگری هم برای معامله وجود دارد که در سال‌های اخیر برای فعالان بازار جذاب شده‌اند.
بازارکالا
بازار کالا یا کامودیتی شامل بورس‌هایی است که قیمت تبادلات کالا به صورت جهانی یا منطقه‌ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش‌گذاری می‌شود. به طور کلی شامل سه دسته عمده است:
Hard- طلا، نقره، سیمان، فلزات و .
Soft- آب پرتقال، قهوه، اقلام خوراکی و.
Energy- نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و.
بازار اوراق بهادار
بازار اوراق قرضه اوراق مشارکتی که اغلب از طرف دولت‌ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های آنها برای طرح سودآور جذب می‌شود. مانند اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها که در بورس ایران منتشر می‌شود.
بازار تبادلات ارزی-فارکس
بازاری که در آن ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها انجام می‌شود.
فارکس به عنوان یک بازار محبوب در میان معامله‌گران شناخته می‌شود و به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مثل باز بودن 24 ساعته در روزهای معاملاتی، وجود همیشگی خریدار و فروشنده، امکان نقدشوندگی بالا، معاملات دو طرفه و لحظه‌ای و وجود اهرم افزایش سرمایه در دنیا رایج است.
اصلی‌ترین دلیل محبوبیت فارکس در دنیا این است که برای کسب سود در مورد کالاها فقط می‌توان از پیش‌بینی روند صعودی قیمت‌ها استفاده کرد ولی در بازار ارز به علت اینکه معاملات بر اساس ارزش‌گذاری دو نوع پول تعیین می‌گردد، با افزایش ارزش یک ارز متقابلا ارزش ارز مقابل کاهش مییابد به همین دلیل نه تنها از روند صعودی افزایش مقایسه فارکس با بازار بورس ارزش یک ارز بلکه از روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می‌توان سود گرفت. در واقع روند نزولی ارزش یک ارز روند صعودی ارزش ارز مقابل است.
