معاملات الگوریتمی چیست؟

مهدکودک و پیش دبستانی دنیای اندیشه با بیش از هفت سال تجربه در زمینه استعداد یابی و خلاقیت با به کار گیری جدیدترین تکنیک های پژوهشی ، استعدادیابی و استعداد پر.

تجارت الگوریتمی

معاملات الگوریتمی فرآیندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های تجارت خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای متغیرهایی مانند قیمت ، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حل یک مشکل است. الگوریتم های رایانه ای با گذشت زمان بخش های کوچکی از سفارش کامل را به بازار معاملات الگوریتمی چیست؟ می فرستند.

تجارت الگوریتمی با استفاده از فرمولهای پیچیده ، همراه با مدلهای ریاضی و نظارت انسانی ، تصمیم می گیرد برای خرید یا فروش اوراق بهادار مالی بصورت مبادله ای تصمیم بگیرد. معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری معاملاتی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، که می تواند یک شرکت را قادر به ایجاد ده ها هزار تجارت در ثانیه معاملات الگوریتمی چیست؟ کند. تجارت الگوریتمی را می توان در طیف گسترده ای از موقعیت ها از جمله اجرای سفارش ، داوری و استراتژی های معاملات تجاری استفاده کرد.

غذاهای اساسی

• تجارت الگوریتمی استفاده از الگوریتم های فرآیند و مبتنی بر قوانین برای به کارگیری راهبردهایی برای اجرای معاملات است.
• از اوایل دهه 1980 محبوبیت زیادی پیدا کرده است و توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتهای بزرگ بازرگانی برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.
• در حالی که مزایایی مانند زمان اجرای سریع تر و کاهش هزینه ها معاملات الگوریتمی چیست؟ را در اختیار شما قرار می دهد ، معاملات الگوریتمی همچنین می تواند با ایجاد تصادفات فلاش و از بین رفتن فوری نقدینگی ، گرایشات منفی بازار را تشدید کند.

درک معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در تجارت پس از معرفی سیستم های تجارت رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا در دهه 1970 افزایش یافت. در سال 1976 ، بورس اوراق بهادار نیویورک برای مسیریابی سفارشات از معامله گران به متخصصان در کف مبادله ، سیستم تعیین سفارش چرخش (DOT) معاملات الگوریتمی چیست؟ را معرفی کرد. در دهه های بعد ، مبادلات توانایی های آنها در پذیرش تجارت الکترونیکی را افزایش داد و تا سال 2010 ، 60 درصد از کل معاملات با استفاده از رایانه انجام شد.

مایکل لوئیس نویسنده هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب ، معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا و الگوریتمی را مورد توجه مردم قرار داد فلش پسرانکه زندگی معامله گران و کارآفرینان وال استریت را که مستند به ساخت شرکتهایی بودند که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در آمریکا کمک می کردند ، مستند ساخت. کتاب معاملات الگوریتمی چیست؟ وی اظهار داشت که این شرکت ها برای ساخت رایانه های سریعتر ، که می توانند با تبادل هرچه سریعتر ارتباط برقرار کنند ، برای رقابت با سرعت ، با استفاده از انواع سفارش که از آنها به ضرر سرمایه گذاران متوسط ​​سود می برد ، درگیر مسابقه تسلیحاتی بودند.

معاملات خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر ، عمل تجارت معاملات الگوریتمی چیست؟ الگوریتمی انجام دهید. به عنوان مثال ، صندوق های پرچین مانند Quantopian ، الگوریتم های منبع جمعیت از برنامه نویسان آماتور که برای نوشتن کمترین سود برای نوشتن سودآورترین کد رقابت می کنند ، شرکت می کنند. این شیوه با گسترش اینترنت پر سرعت معاملات الگوریتمی چیست؟ و توسعه کامپیوترهای سریعتر با قیمتهای نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. بسترهای نرم افزاری مانند Quantiacs به منظور ارائه خدمت به معامله گران روز که می خواهند دست خود را در تجارت الگوریتمی امتحان کنند ، رشد کرده اند.

یکی دیگر از فناوری های نوظهور در وال استریت ، یادگیری ماشین است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر ساخته است تا برنامه هایی را توسعه دهند که بتوانند خود را از طریق یک روند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند. معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که معاملات الگوریتمی چیست؟ به یادگیری عمیق تکیه می کنند تا خود را سودآوری کنند.

مزایا و معایب تجارت الگوریتمی

تجارت الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاری های بزرگ برای کاهش هزینه های مرتبط با تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. طبق تحقیقات ، معاملات الگوریتمی مخصوصاً برای اندازه های بزرگ سفارش که ممکن است تا 10٪ از حجم کلی معاملات را شامل شود ، سودمند است. معمولاً سازندگان بازار برای ایجاد نقدینگی از معاملات الگوریتمی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریع تر و آسان تر سفارشات را فراهم می آورد و این امر را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود ، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سود خود را از تغییرات جزئی در قیمت رزرو کنند. استراتژی معاملات مقیاس پذیر معمولاً از الگوریتم ها استفاده می کند زیرا شامل خرید سریع و فروش اوراق بهادار با افزایش قیمت اندک است.

سرعت اجرای سفارش ، یک مزیت در شرایط عادی ، می تواند زمانی مشکل شود که چندین دستور به طور همزمان و بدون مداخله انسانی اجرا شود. فلش سقوط سال 2010 در تجارت الگوریتمی مقصر بوده است.

یکی دیگر از ضررهای معاملات الگوریتمی این است که نقدینگی که از طریق سفارشات خرید و فروش سریع ایجاد می شود ، می تواند در یک لحظه ناپدید شود و این تغییر را برای سوداگران از بین می برد تا سود خود را از تغییرات قیمت به دست آورند. همچنین می تواند منجر به از دست دادن سریع نقدینگی شود. تحقیقات نشان داده است که پس از قطع فرانک سوئیس در سال 2015 ، معاملات الگوریتمی عامل اصلی از بین رفتن نقدینگی در بازارهای ارز بود.