بررسی بازار فارکس
۵ نکته حیاتی برای موفقیت در معاملات فارکس
هرگاه از بازار بورس و به خصوص بازارهای جهانی سخن به میان می آید، رعب و وحشت و عدم اطمینان در ذهن مخاطب تداعی می‌شود. از نظر شما بازار فارکس بهتر است یا بازار سهام؟ به واقع داشتن آگاهی و تخصص در بازارهای مالی است که می‌تواند چراغ راه در بازار بورس و سایر بازارهای جهانی باشد. عدم آگاهی و نداشتن استراتژی همچنین عمل نکردن به اصول معامله گری بررسی بازار فارکس می‌تواند مشکل ساز شود. و ضررهای مالی و روحی به معامله گر وارد نماید. خالی از لطف نخواهد بود که گاها اعتماد به نفس کاذب و بی‌احتیاطی در بازار فارکس پیامدهای جبران ناپذیر را به معامله گر تحمیل خواهد کرد.
بنابراین مطالعه راجع به بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و آموزش قبل از سرمایه گذاری کمک شایانی به نحوه درست معاملات در این بازار خواهد داشت. اهمیت وسعت بازار فارکس، باعث می شود هیچ کس بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایه اش نتواند ادعا کند این بازار امن است. همیشه خطر در کمین است. اخبار بر ارزش ارزها تاثیر بی چون و چرا دارد. و خطاهای انسانی نیز اجتناب ناپذیر است. سرعت ایجاد ابزارهای جدید نمی‌تواند جلوی استفاده از ابزارهای مقدماتی و پایه را بگیرد که از گذشته وجود داشته است. در این مقاله که توسط تیم محتوای کالج تی بورس تهیه شده است به ۵ مورد اشاره خواهیم نمود و توصیه به استفاده از آنها خواهیم داشت:
۱- اخبار بازار فارکس
در معاملات فارکس خبر ابزار بسیار مهمی است و در پروسه تحلیل جایگاه مناسب و معقولی دارد. حالا که اینترنت را در اختیار داریم می‌توانیم هر لحظه با خبر همراه باشیم.
با توجه به اهمیت موضوع تریدرهای حرفه ای همیشه در کنار پلتفرم معاملاتی پنجره چک کردن اخبار را دارند. و به صورت آنلاین اخبار جهان را پیگیری می‌کنند و با تحلیل خود تاثیر آن بر بازار را جویا می‌شوند.
۲- محتوای آموزشی و مقالات روز بازار فارکس
در ابتدای مسیر معاملاتی، به اطلاعات مهم و پایه که در مقالات به آن می‌پردازند نیاز وافری دارید. مقالات آموزشی نقشه راه موفقیت هستند. چون آنها را افرادی به رشته تحریر درآوردند که پیش از شما آن مسیر را پیموده‌اند و به زیر و بم کار اشراف دارند.
تاریخچه و گذشته بازار فارکس بسیار مهم است و باید اهمیت آن را درک کنید. لازم است از نکات و پیچ و خم‌های بازار فارکس سر درآورید. از تجربه و عقاید پیش‌کسوت‌ها استفاده کنید. و به یافته‌های ایشان اعتماد کنید. این مقالات برای همه حتی حرفه ای ها قابل استفاده است.
۳- مرور رویدادهای بازار توسط کارگزاران
صدها شرکت فارکس هستند که خدمات فارکس عرضه می‌کنند. و همه مدعی هستند که بهترین‌اند. ولی بهترین راه تشخیص بهترین آنها، مطالعه مقالاتی است که تحت عنوان مرور رویدادهای بازار ارائه می‌شود.
خوب وقت بگذارید و قابل اعتمادترین شرکت فارکس را پیدا کنید. و حساب فارکس خود را با آن بگشایید. با مطالعه این مقالات بازار را بهتر خواهید شناخت. شرکت های اراِئه دهنده بازار فارکس با خدمات و سطح کیفی، میزان کمیسیون و در دسترس بودن درکنار قابلیت اطمینان در رنکینگ بین‌المللی قرار گرفته. سپس تفکیک پذیر می‌شود.
۴- تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و یک بحث کلی
تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال! اما ما به این بحث ورود نمی کنیم چون از حوصله این مقاله خارج است. فقط می‌گوییم که تحلیل بازار یعنی شناخت پیچ و خم های بازار. پس مهم است و ما را به مقصد نزدیک می‌کند. اینکه کدام مهم‌تر است برای ما اهمیتی ندارد. فقط بدانید که مطالعه نمودارها، تحلیل روندها و بررسی جهت‌گیری‌های بازار گام‌های شما را هوشمندانه‌تر خواهد کرد.
۵- تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:
برخی معتقدند تحلیل فاندامنتال پیامد و تاثیر خبر بر بازار است. با توجه به اخبار فاندامنتال می‌توان روندهای بعدی بازار را پیش‌بینی کرد. به این معنی که اگر همه اخبار را بدانید اما ندانید آنها چه تاثیری بر بازار خواهند داشت دانش شما حاصلی در پی ندارد. فاندامنتال به شما کمک می‌کند نوسانات بازار را تحلیل و گاها پیش‌بینی‌های منطقی انجام بدید.
نتیجه گیری
در ارائه مطالب فوق‌الذکر به اساس پایه کار بازار فارکس اشاره شد. هر اندازه تکنولوژی پیشرفت کند و شما حرفه ای باشید از بنیان و اساس بی‌نیاز نخواهید شد. حتما در استفاده از قوانین و تجربیات کوتاهی نکنید. حدالمقدور برای کاهش ریسک و افزایش نرخ برد و سودآوری از معاملات روزانه بازار فارکس استفاده نمایید. این قوانین شیرازه ترید هست. و در صورت عدم رعایت باعث زیان های جبران ناپذیر روحی و مالی خواهد شد و زندگی معامله گری شما را متاثر خواهد کرد. شاخص های تکنیکال مهم هستند. و خروجی یک سیستم تکنیکال موفق در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس می‌تواند کمک بسزایی به شما و آینده تریدری شما بکند. و سعی کنید با متخصصان بازار در ارتباط باشید. و از نظرات سازنده در سیستم تحلیلی نهایت استفاده را ببرید.
آیا در بازار فارکس نکته‌ای هست که ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد و در تکاپو پیدا کردن آن مطلب باشید؟ [ads1]
بهترین روش تحلیل بازار فارکس کدام است ؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال، معامله گر پس بررسی بازار فارکس از بررسی فاکتورهای اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید خالص و ناخالص ملی و خیلی دیگر از داده های اقتصادی که از کشورهای مختلف در دست دارد، تصمیم به خرید یا فروش ارز آن کشورها می کند. برای مثال وقتیکه یک معامله گر بازار فارکس در حال بررسی برای خرید یا فروش جفت ارز EUR/USD است به تغییرات شاخص های اقتصادی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نگاه می کند و اگر شرایط را برای کاهش ارزش دلار در مقابل یورو مناسب می بینید شروع به خرید یورو در مقابل دلار امریکا می کند و اگر شرایط بنیادی، اطلاعات برعکس آن را در اختیار او بگذارد شروع به فروش یورو در مقابل دلار می کند. این نوع تحلیلگرها همیشه باید از اخبار مهمی که تاثیر بر اقتصاد می گذارند مطلع باشند. به همین دلیل آنها تنها سراغ یک جفت ارز می روند تا بتوانند تمام تحرکات بازار آن دو کشور را شناسایی کنند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرند.
تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال بازار فارکس از دو سیستم اتوماتیک و دستی استفاده می شود. در این روش معامله گر از تحرکات و نوسانات قیمت در گذشته، آینده آن را پیش بینی می کند. ابزار زیادی برای تحلیل چارت ها وجود دارد که می توان از مهمترین آنها می توان به خطوط مقاومت و حمایت یک ارز، خطوط فیبوناچی و تحلیل روندها اشاره کرد. در روش دستی خود معامله گر باید این نوع تحلیل ها را انجام دهد و بر مبنای تخصص خود خرید و فروش انجام دهد. در روش اتوماتیک معامله گر از ابزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک استفاده می کند و تنها وقتیکه آن ابزارها به او موقعیت های خرید یا فروش را نشان می دهند اقدام به این کار می کند.
البته استفاده صرف از روش اتوماتیک به کسی پیشنهاد نمی شود ولی شما می توانید بعد از دریافت موقعیت خرید یا فروش اتوماتیک، خودتان نیز آن را تحلیل کنید و چنانچه به نتیجه ای مشابه رسیدید اقدام به معامله کنید. نکته مهم اینجاست که شما می بایست برای استفاده کردن از مدل اتوماتیک حق عضویت ماهانه یا هفتگی نیز پرداخت نمایید.
تحلیل آخر هفته
آخر هفته های فارکس زمان بسیار مناسبی برای تحلیل بازار است. در آخر هفته ها بازار تعطیل است و نمودارها تغییری نمی کنند. معامله گران می توانند بازار هفته ای بررسی بازار فارکس که گذشت را به خوبی بررسی کنند و برای هفته آینده خود تصمیم بگیرند و یک نمای کلی از آن را ترسیم کنند. یکی از مزایای آخر هفته ها بررسی بازار فارکس این است که تحلیل های آخر هفته شما را وسوسه نمی کند که وارد یک خرید و فروش شوید زیرا بازار تعطیل است. فراموش نکنید که اگر خود را بررسی بازار فارکس بدون بررسی کامل وسط بازاری بیندازید در واقع با دست های خود پولتان را به آتش کشیده اید.
تحلیل بازار فارکس
تحلیل بازار برای تازه کارها موضوعی کاملا مبهم است. بنابراین بسیار مهم است که با وسواس به فرضیه های تحلیل گری نگاه کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید این ۴ روش را به شما پیشنهاد می کنیم.
۱ – محرک ها را شناسایی کنید
هنر یک معامله گر حرفه ای در این است که ارتباط بین بازارها و دلایل این ارتباطات را درک کند. بسیار مهم است که علیت ها را متوجه شوید و به یاد داشته باشید که این ارتباطات در طول زمان و به مراتب تکرار می شوند.
برای مثال، بهبود و رشد در یک بازار سهام به شما می گوید که سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که اوضاع اقتصادی به سمت بهتر شدن پیش خواهد رفت. این سرمایه گذاران باور دارند که درآمد شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین تصمیم به خرید بیشتر برای درآمد بیشتر می کنند. با این وجود حدس و گمان بر اساس سیل نقدینگی می تواند باعث تحریک بازار شود و این تحریک بازار باعث افزایش تقاضا و در پی آن افزایش قیمت ها شده و این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که بازیگران بزرگ تصمیم به فروش می گیرند و روند بازار را تغییر می دهند.
بنابراین اولین سئوال برای پرسیدن این است که بررسی بازار فارکس چرا این اتفاقات می افتد ؟ چه چیزهایی محرک های پشت پرده بازار هستند ؟
۲- شاخص ها را به صورت نمودار در آورید
نمودار سازی شاخص ها در هر بازار، برای دوره های بلند مدت می تواند به معامله گر بسیار کمک کند. این عمل می تواند به شما کمک کند تا رابطه بین بازارها را تشخیص دهید و به شما می گوید که آیا یک حرکت در بازار، حرکتی معکوس است یا در هماهنگی با دیگر شاخص ها است.
برای مثال در سال ۲۰۰۹ طلا به بالاترین رکورد قیمتی خود تا قبل از سال ۲۰۲۰ رسید. اما سئوال اینجا بود که آیا این حرکت پاسخی به کاهش واقعی ارزش پول کاغذی است یا اینکه کاهش ارزش دلار برای افزایش رونق کالاها صورت گرفته است و این کاهش ارزش واقعی نیست؟ جواب می تواند هر دو باشد، این دقیقا حرکت بر اساس حدس و گمان است.
۳- آیا تفاهمی در دیگر بازارها وجود دارد ؟
اگر یک معامله گر چارت های متفاوت هفتگی و ماهانه داشت باشد، می تواند دید کلی ای در مورد نقاط بازگشت بدست بیاورد. در این صورت می تواند از مشاهده تفاهم بین بازارها نیز بهره ببرد و تحلیلی دقیق تر ارائه دهد.
۴ – معامله کردن یا معامله نکردن
اگر یک معامله گر بتواند نقاط بازگشت بلند مدت را شناسایی کند و بعد برای مدت کوتاهی متوقف شود و به دنبال نقاط ورود جدید بگردد، شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. صبر، نظم و آمادگی، سه مقوله ای هستند که می توانند شما را از جماعت معامله گری که بدون آمادگی و تحلیل دست به پرواز می زنند، جدا کنند. حتما قبل از معامله اندیکاتورهای فارکس را بررسی کنید و تصمیمات خود را بر مبنای تحلیل های جامعی بگیرید.
سخن آخر
بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین یا فاندامنتال نمی توان بهترین تحلیل فارکس را انتخاب کرد. هر معامله گر بنا بر روحیات و توانایی های خود می تواند یکی از این دو تحلیل را انتخاب کند و آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهد. تحلیل های هفتگی هم همیشه می توانند به تصمیم گیری برای بهترین معامله کمک کند.
پیشنهاد می کنم حتی اگر یکی از این تحلیل ها را مبنای تصمیم گیری های خود قرار دادید کمی نیز در مورد دیگری اطلاعات داشته باشید، زیرا گاهی می تواند بسیار به شما در خرید و فروش ارزها کمک کند.
دوره تخصصی آموزش بازار فارکس (به همراه معاملات زنده)-دوره سوم
زمان شروع دوره: سه شنبه 23 فروردین 1401
تعداد جلسات: 20 جلسه
زمان برگزاری: هر هفته سه شنبه ها و پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 16 الی 19
مدرس: بهرنگ موسوی
ظرفیت دوره: 40 نفر
قابلیت مشاهده: فقط در یک کامپیوتر یا موبایل اندرویدی
دوره تخصصی آموزش بازار فارکس (به همراه معاملات زنده)
بازار فارکس ازجمله سخت‌ترین بازارهای دنیا برای تریدر ها به شمار می‌رود. معامله در این بازارها نیاز به تجربه و انضباط شخصی بسیار بالایی دارد. درصورتی‌که در این بازار استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشید و سیستم بسیار حرفه‌ای مدیریت ریسک و سرمایه نیز به همراه استراتژی داشته باشید می‌توانید در این بازار موفق شوید. واقعیت این است که درصد معامله‌گران موفق در این بازار بسیار کم است و شاید بتوان گفت بر طبق تحقیقات انجام‌شده، ۹۰ درصد معامله‌گران شکست می‌خوردند. در دوره جامع آموزش فارکس علاوه بر آموزش تئوری معامله‌گری در این بازار، معاملات زنده و کوچینگ تخصصی نیز انجام می‌شود که بعد از گذراندن آموزش پیشرفته فارکس و انجام تمام تمرین‌های داده‌شده می‌توانید در فارکس موفق عمل کنید.
شیوه تدریس در دوره بازار جهانی فارکس
دوره فارکس (دوره تخصصی آموزش بازار فارکس)، دوره‌ای از مقدماتی تا پیشرفته است و تعداد دانشجویان در آن محدود است چراکه قصد دارم دانشجویان را به‌صورت تخصصی کوچ کنم. عقیده دارم بهترین راه آموزش، آموزش به همراه کار عملی است. دوره جامع آموزش فارکس شامل بخش‌های زیر است:
۱٫ آموزش بازار فارکس (نحوه ثبت‌نام، انتخاب بروکر، واریز و برداشت پول، اصطلاحات فارکس)
در این قسمت، آموزش فارکس برای مبتدیان و کسانی که از بازار فارکس اطلاعی ندارند و یا کم‌اطلاع هستند انجام می‌شود. نحوه ورود به بازار، نحوه باز کردن حساب معاملاتی در کارگزاری، واریز و دریافت پول و نحوه معامله کردن، آشنایی با اصطلاحات این بازار در این قسمت آموزش داده می‌شود.
۲٫ دوره تحلیل تکنیکال فارکس (آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی برای معامله در فارکس)
روش معاملاتی من در دوره فارکس ، استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک است. اصولاً تحلیل تکنیکال بررسی بازار فارکس بر اساس رفتار جمعی معامله‌گران بناشده است و اصول آن این است که معامله‌گران در موقعیت‌های مشابه (به‌احتمال‌زیاد) رفتار مشابهی از خود نشان خواهند داد. هرچقدر که تعداد معامله‌گران بازار بیشتر باشد (حجم معاملات بالاتر باشد) الگوهای تکنیکالی با درصد موفقیت بالاتری به وقوع می‌پیوندد. در بازارهای کم‌عمق، کسانی که سرمایه بیشتری دارند می‌توانند بازار را دست‌کاری کنند و الگوهای تکنیکال را نقض کنند. طبق گزارشی که سال ۲۰۱۹ انجام شد حجم معاملات در فارکس روزانه به ۶٫۶ تریلیون دلار می‌رسد. پس در این حجم بسیار بالای معاملات، امکان دست‌کاری بازار توسط معامله‌گران پولدار، وجود ندارد و درنتیجه رفتار بازار بر اساس اصول تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود. البته اینکه میگویم رفتار بازار بر اساس تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود، منظور این نیست همه در ۱۰۰ درصد اوقات این اتفاق میافتد، بلکه ما همیشه درصدی را برای خطای تحلیل تکنیکال در نظر می‌گیریم.
یکی دیگر از مزایای بازار فارکس نقد شوندگی بالای آن است. به این معنا که می‌توان گفت شما در لحظه می‌توانید موجودی خود را نقد کنید چون حجم بازار بسیار بالا است همیشه برای محصول شما مشتری وجود دارد.
۳٫ مدیریت ریسک و سرمایه حرفه‌ای
همان‌طور که میدانید زیان نکردن و از دست ندادن سرمایه، مهم‌تر از کسب سود است چراکه زیان آسیب‌های جدی‌تری به معامله‌گر میزند. ازنظر من در معامله‌گری در هر بازاری (بورس، رمز ارز، فارکس،…) روش یا استراتژی معاملاتی ۲۰ درصد کل کار است و مدیریت ریسک و سرمایه ۸۰ درصد. ازنظر سادگی آموزش این قسمت راحت‌ترین بخش معامله‌گری است و ازنظر اجرا، سخت‌ترین آن است. بدون داشتن سیستم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، بی‌شک شما ورشکسته خواهید شد. در این قسمت سیستمی به شما آموزش داده خواهد شد که در صورت اجرای دقیق آن روز شکست دارید ولی روز ورشکستگی هرگز.
۴٫ آموزش تحلیل فاندمنتال
ازآنجاکه ما داریم بر روی ارزهای معتبر جهانی معامله می‌کنیم، باید و حتماً اطلاعات فاندمنتال و اقتصادی این رمزارزها را بشناسیم تا بتوانیم به‌صورت بهینه بر روی آنها معامله کنیم.
سبک معاملاتی من در فارکس سبک کوتاه‌مدت است و نهایتاً ۲ یا ۳ روز در یک معامله خواهم ماند. برای این سبک معامله، تحلیل فاندمنتال بلندمدت بی‌فایده است ضمن اینکه ازنظر من معامله بلندمدت در فارکس با دید سرمایه‌گذاری نیز به دلیل اهرم بالای معاملاتی و نوسانات زیاد و ضمناً بهره شبانه، اصلاً مناسب نیست. درنتیجه ما بر روی محصولاتی که معامله می‌کنیم یک‌طرف آنها دلار است. درنتیجه در قسمت تحلیل فاندمنتال شما اخبار مهم که بر روی زوج ارزهای اصلی میایند را یاد خواهید گرفت و سعی ما بر این است که در زمان آمدن اخبار مهم معامله نکنیم.
این قسمت هم توسط جناب آقای سجاد بوربور که از اساتید به نام تحلیل فاندمنتال جهانی هستند، خدمت شما آموزش داده می‌شود.
۵٫ معاملات زنده و کوچینگ تخصصی
این قسمت یکی از مهمترین قسمت‌ها و هدف اصلی این دوره است. پس‌ازاینکه شما بررسی بازار فارکس با بازار فارکس آشنا شدید و تحلیل تکنیکال را نیز یاد گرفتید، زمان آن می‌رسد که در بازار به‌صورت زنده معامله کنید. توصیه اکید من برای شروع معاملات، معاملات با پول کم ولی پول واقعی است. همان‌طور که احتمالاً میدانید، در فارکس می‌توان حساب مجازی هم باز کرد. منظور از حساب مجازی، معامله با پول مجازی بر روی بازار واقعی است. در خیلی از آموزش‌های فارکس، اساتید توصیه می‌کنند که ابتدا با حساب دمو شروع به کارکنید و اگر موفق شدید چند ماه حساب دموی خودتان را افزایش دهید، سپس حساب با پول واقعی باز کنید.
من به‌شدت با این موضوع مخالفم و نظرم این است که معامله با حساب دمو معامله‌گر را نسبت به سود و زیان بی‌تفاوت می‌کند. ازنظر من بهتر است که حسابی واقعی با پول اندک باز کنید تا از همان ابتدا نسبت به سود و زیان‌های خود جدی برخورد کنید.
