معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال
کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف
کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف اثر مسعود قربانی در ۸ فصل و ۲۶۸ صفحه منتشر شده است. در این کتاب سعی شده است با روشی کاملا تحلیلی و عمیق و موثر، براساس اصول و قوانین آقای ریچارد وایکوف، جز به جز حرکات قیمت در بازارهای سهام و فیوچرز و ارزهای دیجیتال ، مورد کنکاش و پایش قرار گیرند. کتاب حاضر به آموزش تجزیه تحلیل تکنیکال بازار با روش قیمت – حجم پرداخته است.
بخشی از مقدمه کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف
آقای ریچارد وایکوف از جمله افرادی است که مانند آقای چارلز داو به عنوان یکی از بنیان‌گذاران تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. چالرز داو معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال را پدر تحلیل تکنیکال می‌دانند و ریچارد وایکوف نیز پدر تحلیل تکنیکال با روش تحلیلی قیمت – حجم یا پرایس‌اکشن؛ شناخته می‌شود. ایشان اولین کسی است که حجم معاملات را همراه قیمت، رصد و پایش کرد.
وایکوف با بررسی‌های عمیق و تحقیقات گسترده متوجه رد پا و اثری شد که بازیگران بازار از خود بر جای می‌گذارند. این ردپاها در ارتباط تنگاتنگ قیمت و حجم معاملات و ساختارهای قیمتی خاص، خود را آشکار می‌کنند. به همین خاطر روش تحلیلی وایکوف با در نظر گرفتن احتمالات، یکی از موثرترین و دقیق‌ترین شیوه‌های شکار حرکات قدرتمند در نمودارهای قیمت سهام است.
امروزه، بازیگران مهم بازار ظاهرا تغییر کرده‌اند. اما معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال اصول و قوانین وایکوف حدود یکصد سال است که آزموده شده‌اند. به همین خاطر استراتژی و تکنیک‌های وایکوف در تمام بازارهای مالی اعتبار دارد. و در طول زمان توسط افراد برجسته و صاحب نظر بسط و گسترش یافته است. علت اصلی استحکام و ثبات یکصد ساله روش آقای وایکوف، به دلیل تمرکز بر روانشناسی و رفتارشناسی تریدرهاست. و به همین دلیل تابع تکنولوژی و تغییرات بازارها از شکل سنتی به شکل مدرن نیست.
در کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف سعی کرده‌ام، اصول و مفاهیم روش وایکوف را با زبانی ساده و ذکر مثال‌های معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال گوناگون از بازارهای سهام و فیوچرز تا بازار ارزهای دیجیتال برای مخاطبین ارجمند فارسی زبان توضیح دهم.
روش مطالعه این کتاب به صورت گام به گام و فصل به فصل است. چرا که تمام فصل‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط منطقی و به صورت پیوسته به نگارش در آمدند.
روش وایکوف یکی از استراتژی‌های سرمایه گذاری و تریدینگ است که در دهه 1930 میلادی توسط چارلز وایکوف ابداع شد. در بسیاری از بازارهای مالی، کار او به عنوان سبنگ بنای تکنیک‌های تحلیلی مدرن شناخته می‌شود.
وایکوف سه قانون اساسی را معرفی کرد یعنی قانون عرضه و تقاضا، قانون علت و معلول و قانون تلاش و نتیجه. همچنین او نظریه Composite Man را معرفی کرد که همپوشانی زیادی با دسته بندی انواع روند بازار که توسط چارلز داو پیشنهاد شد، دارد. کار او در حوزه برای تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از نظر معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال عملی و کاربردی، روش وایکوف یک رویکرد 5 مرحله‌ای برای تریدینگ است که می‌توان آن را به این مراحل تقسیم کرد:
- تعیین روند بازار: روند فعلی چیست و به چه سمتی حرکت می‌کند؟
- شناسایی دارایی‌های قوی: آیا این دارایی‌ها مطابق با روند بازار حرکت می‌کنند یا خلاف آن؟
- پیدا کردن دارایی‌هایی با ریشه‌هایی قوی: آیا دلایل کافی برای ورود به پوزیشن مورد نظر وجود دارد؟ آیا این ریسک منجر به ایجاد سود ارزشمندی می‌شود؟
- ارزیابی احتمال حرکت: آیا تست‌های خرید و فروش وایکوف به یک حرکت احتمالی خاص اشاره دارند؟ قیمت و حجم معاملات چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا این ارز آماده حرکت است؟
- زمان معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال ورود: وضعیت دارایی‌های مورد نظر نسبت به شرایط کلی بازار چگونه است؟ بهترین زمان برای ورود به پوزیشن چه زمانی است؟
روش وایکوف حدود یک قرن پیش معرفی شد اما هنوز هم بسیار کاربردی و مفید است. محدوده مطالعات وایکوف بسیار وسیع بود و به همین دلیل موارد معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال ذکر شده در این مطلب یک خلاصه کلی از اصول پیشنهادی او است. توصیه می‌شود که کارها و مطالعات او را بیشتر دنبال کنید چون قطعاً منجر به ارتقای دانش تحلیلی شما خواهد شد.
