الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است که در روند نزولی شکل میگیرد.

برای شکل گیری این الگو باید دو یا چند کف داشته باشیم که یک خط افقی را شکل دهند.

همچنین باید دو یا چند سقف کاهشی داشته باشیم که یک خط روند نزولی را شکل دهد و به سمت خط افقی همگرا شود.

اگر این الگو درست رسم شود، آنگاه خط روندی نزولی همانند وتر آن مثلث است.

بنابراین، در الگوی مثلث نزولی یک سطح مقاومت نزولی و یک سطح حمایت افقی داریم که این سطح به یک نقطه همگرا میشوند تا در نهایت شکست رخ دهد.

مثال زیر را ببینید:

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بر روی چارت به شکل زیر است:

الگوی مثلث نزولی

برای شکل گیری این الگو باید به نکات زیر توجه کرد:

۱-برای اینکه این الگو شکل بگیرد باید یک روند داشته باشیم. از آنجا که الگوی مثلث نزولی، یک الگوی ادامه دهنده است، پس طول روند و مدت زمان آن اهمیت چندانی ندارد.

۲-حداقل باید دو کف شکل بگیرد تا بتوان خط افقی را رسم کرد. دو کف احتیاج نیست که کاملا دقیق باشند، اما باید حدودا در ناحیه قیمتی باشند. باید بین کف ها فاصله باشند و بین آنها سقفی شکل گرفته باشد.

۳-حداقل باید دو سقف داشته باشیم که بتوانیم خط روند نزولی را رسم کنیم. این سقف ها باید به ترتیب کاهش یابند و بین آنها نیز فاصله باشد. اگر آخرین اوج از اوج قبلی بلندتر باشد، آنگاه الگوی مثلث نزولی برقرار نیست.

۴-این الگو در طی چند هفته تا چند ماه شکل میگیرد که به طور متوسط در یک تا سه ماه شکل میگیرد.

برای معامله با این الگو میتوانید در نقطه شکست وارد معامله شوید و یا اینکه صبر کنید تا قیمتها به سطح حمایت شکسته شده برگردند و سپس از بازار خارج شوید.

روش مناسب این است که بعد از شکست صبر کنیم تا شمع در خارج از الگو بسته شود.

با اینکار سیگنال شکست نادرست کاهش میابد.

در این الگو مسئله شکست با یک شمع بلند را نیز داریم، همانند شکل زیر:

الگوی مثلث نزولی

وقتی در نقطه شکست چنین شمع های بلندی دارید بهتر است منتظر بمانید تا قیمتها مجدد به سطح حمایت شکسته شده برگردند و زمانی که به این سطح برخورد کردند از بازار خارج شوید.

هدف سود:

میتوان از سطوح حمایت قبلی به عنوان سطح هدف سود استفاده کرد.

روش دیگر این است که ارتفاع مثلث را اندازه بگیریم (مثلا ۱۰۰ پیپ) و آن را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم. چارت زیر این روش را نشان میدهد.

الگوی مثلث نزولی

همانطور که اشاره شد، الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه ­دهنده نزولی است که در یک روند نزولی شکل میگیرد.

همچنین اگر این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد به عنوان یک الگوی برگشت نزولی عمل میکند.

بنابراین، تفاوتی ندارد که این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد و یا در یک روند نزولی؛ یعنی در تمام حالات یک الگوی نزولی است.

برای مثال،در چارت بالا الگوی مثلث نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته است. برای مطالعه مقاله الگوی مثلث صعودی و متقارن کلیک کنید.

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

در نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.

آموزش الگوی مثلث در ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال

پس از الگو w ارز دیجیتال ؛ الگوی مثلث در ارز دیجیتال یکی از پرکاربردترین الگوهاست که از آن به عنوان الگو مادر نیز یاد می کنند. این الگو نشان دهنده صعودی، نزولی، انبساطی و یا حتی تقارن نمودار است. برای بررسی بیشتر حتما تا انتها این مقاله همراه ما باشید.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مثلث در تحلیل تکنیکال - انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال که به شرح زیر اند:

• الگو مثلث متقارن
• الگو مثلث صعودی
• الگو مثلث نزولی
• الگو مثلث انبساطی

این انواع الگوی مثلث شرایطی را فراهم می کنند تا بتوان شرایط بورس را در حال سنجید و شرایط آن را در آینده پیش بینی کرد و فرصت های معاملاتی را در بازار سرمایه پیدا کرد. در ادامه به معرفی انواع الگو پرچم می پردازیم. با آموزش الگوی مثلثی از سری الگو های ارز دیجیتال همراه ما باشید. برای بررسی 3 تا از مهمترین انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال روی اینجا کلیک کنید.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن در ارز دیجیتال، زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قدرت خرید کافی در بورس ندارند و به تعبیری نه فروشندگان و نه خریداران نمی توانند قیمت را به سمت خودشان بکشند و سقف و کف قیمت ها به سمت یک نقطه همگرا می شوند. در حقیقت میزان نوسانات رو به بالا و نوسانات رو به پایین به یک اندازه است. اگر این نوسانات را به یکدیگر وصل کنیم، یه مثلث متقارن به دست می آید.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)(الگوی مثلث صعودی)

مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که خریداران قادر به سفارش گذاری نباشند و به مرور قیمت ها به سمت بالا هدایت می شود. در واقع شیب نمودار با شیب زیاد به سمت بالا حرکت می کند. در این الگو با وصل کردن نوسانات، خط افقی به سمت بالا میرود و زاویه ای صعودی دارد.
این شیب زیاد در الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده حرکت قوی در بازار است. تعداد خریداران در این شیب بسیار بیشتر از تعداد فروشندگان است.

یکی از تفاوت اصلی بین الگو متقارن و نزولی این است که در الگو تقارن در نهایت با نموداری خنثی مواجه هستیم اما در الگوهای صعودی ما با نموداری مواجه هستیم که در نهایت به افزایش سهم منجر خواهد شد. به همین دلیل در الگوهای تقارن، باید روند نمودار قبلی را بیشتر در نظر داشته باشیم.
اغلب همان روند را تکرار می کند.

الگو مثلث نزولی (مثلث کاهشی)

الگوی مثلث نزولی که نقطه متقابل الگو مثلث صعودی است و به این معناست که قیمت ها به آهستگی در حال نزول است و در این حالت فروشندگان قدرت خرید را از خریداران می ربایند. در این حالت خط افقی در وصل کردن نوسانات به سمت پایین می رود. به این الگو اصطلاحا الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.

الگوی مثلث انبساطی

تا اینجا الگوی مثلث صعودی و نزولی را بررسی کردیم. این الگو برخلاف الگوهای قبل است و مثلث به شکلی است که به حالت توسعه است و حجم مثلث در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می کند . یکی از دلایل ایجاد این الگو، حجم احساسات طمعی است که در بازار ایجاد می شود.

در حقیقت، به جای اینکه دو ضلع مثلث به یکدیگر برسند، بیشتر از یکدیگر دور می شوند. یکی از سقف های خیلی قوی که در بازار ایجاد می شود؛اغلب از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دل الگوهای مثلثی انبساطی ایجاد می شود.

تفسیر مثلث ها

هر نوع از این الگوها شکل متفاوتی دارند و پیش بینی هر یک متفاوت از دیگری است. اما به طور کل هر گاه به راس مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها کاهش پیدا کرده است و حجم معاملات کاهش یافته است و هر گاه از راس مثلث دور می شویم و به قاعده مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها افزایش یافته است. برای اینکه بتوان به درستی الگوها را تفسیر کرد باید بعد از گذشت زمانی و بعد از تشکیل الگوهای مثلثی آن ها را تفسیر کرد.

مثلث ها در تحلیل تکنیکال : حجم معاملات در هر دو الگو مثلث کاهشی و افزایشی تقریبا مشابه است.

و در آخر

الگوی مثلث ارز دیجیتال در حقیقت استراتژی ای برای پیش بینی است و توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری در معاملات ویژگی های این الگوها را به خوبی بشناسید و سپس در بازار معاملات گام نهید زیرا الگوهای الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مثلث به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به رشد سهم شان یا عدم رشد سهم شان پی ببرند. این نکته را هم در نظر داشته باشید با تمام این پیش بینی ها و معرفی انواع پترن های تحلیل تکنیکال اما باز هم ممکن است روند حاضر تغییر کرده و شکسته شود.

سرمایه گذاران حرفه ای در هنگام سرمایه گزاری همیشه یک درصد از کل موجودی خود را ریسک می کنند، پس اگر سرمایه زیادی دارید سعی کنید وارد معاملات با جم بالایی شوید به دلیل عدم تقارن میان سرمایه و بازار و عدم آشنایی از تمام الگوهای ارز دیجیتال ریسک زیادی را دربردارد. در نهایت برای بررسی انواع الگو در تحلیل تکنیکال محتوا دسته بندی الگو های مثلثی را از دست ندهید.