معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

ریزش 15 هزار واحدی شاخص بورس

بورس اوراق بهادار تهران اولین روز کاری خود را در هفته جاری با روند ریزشی شروع کرد، به گونه‌ای که در پایان معاملات امروز شاخص کل .

بورس اوراق بهادار تهران اولین روز کاری خود را در هفته جاری با روند ریزشی شروع کرد، به گونه‌ای که در پایان معاملات امروز شاخص کل با کاهش 15 هزار و 284 واحد به رقم یک‌میلیون و 579 هزار و 692 واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن امروز با کاهش 2 هزار و 440 واحد به رقم 440 هزار و 183 واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران که ناشی از ارزش معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی روز شرکت‌های بورسی است، به بیش از 6 میلیون و 279 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از 8.9 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 644 هزار فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 159 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس قرمز شدند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی با 96 صدم درصد کاهش همراه شد. این دو شاخص با معیار هم‌وزن 55صدم درصد افت کرد. شاخص آزاد شناور 72 صدم درصد کاهش یافت. شاخص بازار اول بورس 91 صدم درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس یک‌درصد عقب‌نشینی کرد.

امروز نمادهای پتروشیمی پارس، معدنی چادرملو، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، شستا، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و معدنی گل‌گهر بیشترین اثر کاهشی را در شاخص بورس داشته‌اند.

در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با 104 واحد کاهش به رقم 21 هزار و 539 واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک‌میلیون و 191 هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس هم به 365 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از 3 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 294 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 612 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نمادهای داروسازی دانا و اعتباری ملل بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و برعکس، نمادهای پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، صبا تأمین، توسعه مالی مهر آیندگان و ایرانول بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

با یادگیری بازار های مالی، در کنار هم بهترین سال بورسی را می سازیم

آخرین تحلیل ها

بررسی بلند مدت سهام غچین از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام شگویا از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام پترول از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام فخوز از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام غصینو از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام شفن از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام شبندر از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام اخابر از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام کچاد از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت سهام شپنا از دید تکنیکال

بررسی بلند مدت از دید تکنیکال

آخرین مقالات

رضا درخشی

رضا درخشی

اصلاتا یزدی هستم و در شهر یزد به دنیا اومدم اما مادرم اهل اصفهان هستند و من در اصفهان بزرگ شدم. همیشه در مدرسه درسم خوب بود اما به خاطر شیطنت زیاد مدام از این مدرسه به اون مدرسه سرگردون بودم. وقتی در دانشگاه زنجان در رشته پزشکی قبول شدم تو پوست خودم نمی گنجیدم و فکر میکردم دیگه همه چیز رو به راه میشه! اما خیلی زود فهمیدم زندگی خرج داره! از همون ترم اول شروع کردم به کار کردن تا بتونم روی پای خودم بایستم. از مشاوره برای کنکور تا دست فروشی و باقلوا فروشی و…
اون روزها سخت ترین روزهای زندگی من بود. خیلی سخت.

در اوج سختی به کمک یکی از دوستانم با بورس آشنا شدم و فهمیدم میشه با یه موبایل ساده پول درآورد! با کلی دردسر ۱۵۰ هزار تومن جمع کردم و وارد معاملات در بازار بورس شدم. خوب یادمه که اولین معامله ام با سود همراه بود اما خبر نداشتم که دچار شانس مقطعی شده بودم. تمام ۱۵۰ هزار تومنی که با کلی سختی جمع کرده بودم را تو معاملات بعدی از دست دادم. دست به دامن دیگران از هرکس که می تونستم سیگنال می گرفتم. می شدم و… متاسفانه ضرر پشت ضرر. همه پس اندازم رو از دست دادم. اما حقیقتا شخصیتی نبودم که به این زودی کم بیاره. تصمیم گرفتم روشم رو تغییر بدم.
شروع کردم به یادگیری اصول و قواعد بازار سرمایه زیر نظر بهترین اساتید ایران و جهان و به جای سرمایه گذاری در بورس روی دانش خودم سرمایه گذاری کردم. یادمه تا ۳ ماه حتی خوندن اسم سهم ها برام سخت بود تا اینکه آروم آروم راه افتادم و به یاری خدا و با تلاش زیاد و با یادگیری مستمر به سودهای چند میلیاردی رسیدم.
افتخار دارم اعلام کنم که تو این راه تا به امروز با بیش از ۵۰۰۰ دانشجو کار کردم و کمک کردم تا دانشجو های من هم با یادگیری اصول و قواعد بازار سرمایه، امروز دیگه نگرانی مالی نداشته باشند.
برادر کوچیک شما
رضا درخشی

افتخار دارم اعلام کنم که در این راه تا به امروز با بیش از ۵۰۰۰ دانشجو کار کردم و کمک کردم تا دانشجو های من هم با یادگیری اصول و قواعد بازار سرمایه، امروز دیگه نگرانی مالی نداشته باشند.

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. در شکل 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی