ترسیم روند زمانی با trend line

چطور خط روند رسم کنیم و استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی

تحلیل تکنیکال، در یک تعریف، به معنای استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مطالعه و آنالیز رفتار بازار و معامله به کمک پیش بینی رفتار احتمالی قیمت است. از این رو، در تحلیل تکنیکال، با ابزاری سر و کار داریم که بخشی از آنها ترسیمی هستند (مانند خطوط حمایت/مقاومت، خط روند، کانال ها، انواع ابزار فیبوناچی، چنگال اندروز و… که با تشخیص تحلیل گر در مکان مناسب رسم می شوند.) و بخشی از آنها تفسیری هستند (مانند اندیکاتورها که بصورت خودکار توسط پلتفرم ها محاسبه شده و نمایش داده می شوند و تحلیل گر، اطلاعات را از آنها استخراج کرده و تفسیر می کند.)
در این دوره تلاش شده است که با نگاهی به دو ابزار مهم خط روند و کانال، استفاده از این دو جزء مهم تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.

خط روند (Trend Line) چیست؟

خط روند از ابزاری است که گفته می شود توسط ریچارد وایکوف که از بزرگان علم تکنیکال بوده است، ابداع شد. برای شناخت خط روند، ابتدا باید با تعریف روند آشنا شویم.

روند (Trend): مشخص است که بازار هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند؛ بنابراین، سقف ها و کف های مختلف در بازار تشکیل می شوند. در واقع، به حرکت قیمت در یک جهت مشخص، روند می گویند. از این رو، روند، بسته به جهت حرکت خود، انواع مختلفی دارد:

انواع روند :

روند صعودی (Up Trend): هنگامی که بازار، دائما سقف های بالاتر از سقف قبل و کف های بالاتر از کف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند صعودی است.

روند نزولی (Down Trend): هنگامی که بازار، دائما کف های پایین تر از کف قبل و سقف های پایین تر از سقف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند نزولی است.

روند خنثی (Sideway): هنگامی که هیچ نشانه ی مشخصی از روند صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود و قیمت در یک محدوده ی قیمتی دائما سقف ها و کف های پراکنده بسازد، روند حرکت، یک روند خنثی است.

حال با توجه به تعریف روند، می توان گفت که خط روند، یک خط راهنما است که تحلیلگر، در روند صعودی در زیر کف ها و در روند نزولی بر روی سقف ها ترسیم می کند تا علاوه بر مشخص شدن شیب روند، هنگامی که خط روند شکسته می شود، اخطار تغییر روند جاری را دریافت کند.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند را لمس کرده با افزایش تقضا و قیمت مواجه شده. و خط روند صعودی حکم منطقه حمایتی را برای قیمت داشته است.

در تصویر زیر 👇 یک ترسیم روند زمانی با trend line خط روند نزولی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند نزولی خود را لمس کرده با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شده. و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مانع افزایش قیمت شده.

کانال (Channel) چیست؟

کانال ها، ابزاری هستند که با استفاده از دو خط موازی، حرکات قیمت را نظم داده و در خود جای می دهند. کانال هم مانند سایر اجزای علم تکنیکال، دارای انواع مختلف و متنوعی از جمله کانال های رگرسیون (Liner Regression Channel)، کانال های روند (Trend Channel)، کانال های انحراف (Deviation Channel)، کانال های معمولی و بدون در نظر گرفتن روند (Common Channel)، کانال های فیبوناچی (Fibo Channel) و… است.

کانال ها هم مانند روند، دارای حالت های صعودی، نزولی و افقی (خنثی) هستند و معمولا این گونه است که یکی از خطوطی که کانال را تشکیل می دهد، همان خط روند است. اما چون این موضوع، الزامی نیست، تحلیل گر اجازه دارد در هر قسمتی که مشخصات یک کانال موجود باشد، به رسم آن بپردازد.

این نکته نیز گفتنی است که طبیعتا هنگامی که یکی از خطوط کانال، همان خط روند باشد، اعتبار آن به مراتب بیشتر و موثرتر است. همچنین، زمانی که کانال قیمتی، پهن باشد و فاصله ی کف تا سقف آن، فاصله ی زیادی باشد، در اکثر موارد، قیمت نمی تواند با یک حرکت شتابان و بدون استراحت این فاصله را طی کند؛ بنابراین، معمولا هنگامی که به حد وسط این فاصله رسید یا هنگامی که از حد وسط این فاصله رد شد، وارد استراحت خواهد شد که به این خط که حد وسط کانال است و از کف و سقف به یک فاصله است، خط میانی یا میدلاین کانال (Middle Line) گفته می شود.

کانال ترسیم روند زمانی با trend line ها برای قیمت ها حکم قفس را دارند و مادامی که قیمت در این قفس در حال نوسان است می توانید کف و سقف های قیمت را به راحتی پیش بینی کنید. مثلا در کف یک کانال صعودی (مانند تصویر زیر) سهامی را بخرید و وقتی قیمت به سقف کانال رسید آنرا بفروشد

در تصویر بالا 👆 یک خط روند و کانال ترسیم روند زمانی با trend line صعودی را مشاهده می کنید
اهمیت کانال ها به این دلیل است که به کمک کانال، تحلیلگر حمایت ها و مقاومت های مهم و لازم را در اختیار دارد پس بهتر از قبل می تواند به معامله بپردازد. از طرف دیگر، هنگامی که قیمت از یک کانال معتبر خارج می شود، جهت حرکت خود را به خوبی برای تحلیلگر نمایان خواهد کرد.

نحوه استفاده از Trend Lines روی Binance

در بازارهای مالی ، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آنها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند ، و چارت سازان و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در ترسیم روند زمانی با trend line تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام ، ارز فیات ، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً ، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب ، آنها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی ، هرچه شیب خط بیشتر باشد ، روند قویتر است.

ما می توانیم خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کنیم. همانطور که از نام آن مشخص است ، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است ، دو یا چند نقطه کم را به هم متصل می کند.

در مقابل ، یک خط روند نزولی از یک موقعیت بالاتر از یک نمودار پایین تر ترسیم می شود. دو یا چند نقطه بلند را به هم متصل می کند.

بنابراین ، تفاوت بین دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی ، خطوط با استفاده از کمترین نقاط نمودار ترسیم می شوند (به عنوان مثال ، ته شمعدان ها پایین ترهایی تشکیل می دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر رسم می شوند (به عنوان مثال ، بالای شمعدان که بالاترین سطح را ایجاد می کند).

نحوه استفاده از خطوط ترند

بر اساس بالا و پایین نمودار ، خطوط روند نشان می دهد که در آن قیمت کوتاه مدت روند غالب را به چالش کشید ، آن را آزمایش کرد و سپس به نفع خود برگشت. سپس می توان خط را امتحان کرد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود ، اما تا زمانی که شکسته نشود ، معتبر شناخته می شود.

گرچه خطوط روند می توانند در انواع نمودارهای داده ای مورد استفاده قرار گیرند ، اما معمولاً در نمودارهای مالی اعمال می شوند (براساس قیمت های بازار). آنها بینش در مورد عرضه و تقاضای بازار را فراهم می کنند. به طور طبیعی ، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمتی ثابت همراه هستند ، و این موضوع برعکس است (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال ، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال افزایش است ، اما حجم در حال کاهش است یا نسبتاً کم است ، ممکن است تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد ، خطوط روند برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت ، که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تجزیه و تحلیل فنی هستند ، استفاده می شود. خط روند صعودی سطح پشتیبانی را نشان می دهد که زیر آن بعید است قیمت کاهش یابد. در مقابل ، روند نزولی سطوح مقاومت را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر ، در صورت شکسته شدن سطح حمایت و مقاومت ، یا به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) یا به سمت بالا (برای یک خط روند نزولی) ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود. در بسیاری از موارد ، هنگامی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند ، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

هنوز ، تجزیه و تحلیل فنی یک زمینه ذهنی است ، و هر فرد ممکن است یک روش کاملاً متفاوت برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین ، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

رسم خطوط معتبر روند

از نظر فنی ، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم متصل کنند. اما ، اکثر نمودارشناسان موافقند که استفاده از سه امتیاز یا بیشتر باعث معتبر بودن یک خط روند است. در بعضی موارد ، می توان از دو نقطه اول برای تعیین روند پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده گسترش می یابد) می توان اعتبار آن را محک زد.

بنابراین ، هنگامی که قیمت سه یا چند بار خط روند را لمس می کند بدون اینکه آن را نقض کند ، می توان روند را معتبر دانست. چندین بار آزمایش خط روند نشان می دهد که شاید این روند صرفاً یک تصادف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر ، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها نیز مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار ، تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی ، مقیاس مربوط به نحوه نمایش تغییر قیمت است. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه ورود به سیستم) هستند. در نمودار حسابی ، با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین در محور Y ، تغییر به طور مساوی بیان می شود. در مقابل ، نمودارهای نیمه ورود تنوع را از نظر درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال ، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار همان فاصله از نمودار حسابی را با 120 تا 125 دلار پوشش می دهد. در نمودار نیمه ورود به سیستم ، سود 100٪ (5 تا 10 دلار) در مقایسه با افزایش 4 درصدی حرکت 120 تا 125 دلاری ، بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند.

در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند مهم است. هر نوع نمودار ممکن است در پستی و بلندی های مختلف و در نتیجه خطوط روند کمی متفاوت باشد.

افکار پایانی

گرچه آنها ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند ، اما خطوط روند بسیار دور از انتظار نیستند. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می شود ، بر میزان نمایش دقیق چرخه های بازار و روند واقعی تأثیر می گذارد و آنها را تا حدودی ذهنی می کند.

به عنوان مثال ، برخی از چارمیست ها ، با بی توجهی به فتیله ها ، خطوط روند را بر اساس بدنه شمعدان ترسیم می کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند با توجه به پستی و بلندی های فتیله ها خط بکشند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها و شاخص های نمودار استفاده کنید. نمونه های قابل توجه دیگر شاخص های TA شامل Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک است.