الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟

بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟ تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

پیوت (Pivot) چیست؟

اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟ در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

سطوح مختلف در نقاط پیوت

به‌صورت کلی الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟ هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند:

مقدمه‌ای بر آموزش الگوی کلاسیک

آموزش الگوی کلاسیک در این مقاله انجام می‌شود. مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می‌شود که مجموعه‌ای از قله‌ها و فرورفتگی‌های متوالی را به هم متصل می‌کند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب‌های نابرابر همگرا می‌شوند به عنوان خط بالارونده، خط در حال سقوط، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید.

تفسیر نمودار Symmetrical Triangle

یک الگوی نمودار مثلثی متقارن نشان دهنده یک دوره تثبیت قبل از اینکه قیمت مجبور به شکست شود است. شکست از خط روند پایین شروع یک روند نزولی جدید را نشان می‌دهد، در حالی که شکست از خط روند بالا نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید است. این الگو به عنوان الگوی نمودار گوه‌ای نیز شناخته می‌شود. هدف قیمت برای یک شکست یا شکست از یک مثلث متقارن برابر با فاصله از بالا و پایین اولین بخش الگوی اعمال شده به نقطه قیمتی است. برای مثال، یک الگوی مثلث متقارن ممکن است از 10 دلار شروع شود و قبل از اینکه محدوده قیمت در طول زمان محدود شود تا 15 دلار افزایش یابد. در ادامه آموزش الگوی کلاسیک به نکات نمودار Symmetrical Triangle می‌پردازیم.

نکات نمودار Symmetrical Triangle

حد ضرر برای الگوی مثلث متقارن اغلب درست زیر نقطه شکست است. به عنوان مثال، اگر امنیت فوق‌الذکر از 12 دلار در حجم بالا شکسته شود، معامله‌گران اغلب استاپ ضرر را درست زیر 12 دلار قرار می‌دهند. مثلث‌های متقارن با مثلث‌های صعودی و مثلث‌های نزولی تفاوت دارند زیرا خطوط روند بالا الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟ و پایین هر دو به سمت یک نقطه مرکزی متمایل هستند. در مقابل، مثلث‌های صعودی دارای خط روند بالایی افقی هستند که یک شکست بالقوه را بالاتر پیش‌بینی می‌کنند، و مثلث‌های نزولی دارای یک خط روند افقی پایین‌تر هستند که شکست بالقوه را پایین‌تر پیش‌بینی می‌کنند. مثلث‌های متقارن نیز از جهاتی شبیه به پرچم‌ها هستند، اما نشانگرها به جای خطوط روند همگرا، دارای خطوط روند شیب‌دار به سمت بالا هستند.

مانند اکثر اشکال تحلیل فنی، الگوهای مثلث متقارن در ارتباط با سایر شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار بهترین عملکرد را دارند. معامله گران اغلب به دنبال یک حرکت با حجم بالا به عنوان تأیید شکست هستند و ممکن است از سایر شاخص‌های فنی برای تعیین مدت زمان شکست استفاده کنند. برای مثال، شاخص قدرت نسبی یا RSI است برای تعیین اینکه چه زمانی یک اوراق بهادار پس از یک شکست بیش از حد خرید شده است، استفاده شود.

مثلث‌های متقارن معکوس

در حالی که مواردی وجود دارد که مثلث‌های متقارن معکوس‌های مهم روند را مشخص می‌کنند، اغلب ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند. صرف نظر از ماهیت الگو، ادامه یا معکوس، جهت حرکت اصلی بعدی را فقط می‌توان پس از شکست معتبر تعیین کرد. در این بخش از آموزش الگوی کلاسیک ، قسمت از مثلث متقارن را جداگانه بررسی می‌کنیم.

برای واجد شرایط بودن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، یک روند ثابت (حداقل چند ماهه) باید وجود داشته باشد. مثلث متقارن یک دوره تثبیت را قبل از ادامه پس از شکست مشخص می‌کند. چهار نقطه: حداقل 2 نقطه برای تشکیل یک خط روند و 2 خط روند برای تشکیل یک مثلث متقارن لازم است. بنابراین، برای شروع در نظر گرفتن یک سازند به عنوان یک مثلث متقارن، حداقل 4 نقطه مورد نیاز است. ارتفاع دوم باید کمتر از اولی باشد و خط بالایی باید به سمت پایین شیب داشته باشد. پایین دوم باید بالاتر از اول باشد و خط پایین باید به سمت بالا شیب داشته باشد. در حالت ایده‌آل، این الگو با 6 نقطه (3 نقطه در هر طرف) قبل از وقوع شکست تشکیل می‌شود.

با گسترش مثلث متقارن و کاهش دامنه معاملات، حجم باید شروع به کاهش کند. این به سکوت قبل از طوفان اشاره دارد.

• مدت زمان:

مثلث متقارن می‌تواند برای چند هفته یا چندین ماه ادامه یابد. اگر این الگو کمتر از 3 هفته باشد، معمولاً به عنوان یک نشانه در نظر گرفته می‌شود. به طور معمول، مدت زمان حدود 3 ماه است.

• بازه زمانی شکست:

در این بخش از آموزش الگوی کلاسیک بازه زمانی شکست را بررسی می‌کنیم. نقطه شکست ایده آل در 1/2 تا 3/4 مسیر توسعه الگو یا بازه زمانی رخ می‌دهد. بازه زمانی الگو را می توان از راس (همگرایی خطوط بالا و پایین) تا ابتدای خط روند پایین (پایه) اندازه گیری کرد. شکستن قبل از نقطه 1/2 راه ممکن است زودرس باشد و شکست خیلی نزدیک به راس ممکن است ناچیز باشد. از این گذشته، با نزدیک شدن به اوج، زمانی باید شکست رخ دهد.

سخن آخر درباره آموزش الگوی کلاسیک

مثلث‌های متقارن یا Symmetrical Triangle ‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت اوراق بهادار به گونه‌ای تثبیت می‌شود که دو خط روند همگرا با شیب‌های مشابه ایجاد می‌کند. بسیاری از معامله گران از مثلث‌های متقارن در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که به عنوان تایید عمل می‌نمایند.

کارگاه تحلیل تکنیکال - بخش مقدماتی

«همه اطلاعات موجود، در قیمت منعکس شده است و صرفا با تحلیل قیمت و حجم، می‌توان بازار سهام را تحلیل نمود». جمله ای که ذکر شد، اساس کار تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال، یکی از دو رویکرد اصلی تحلیل بازار سهام است (نوع دیگر تحلیل، بنیادی است). در تحلیل تکنیکال با استفاده از روند گذشته قیمت و حجم سهام و با تکیه بر یک سری ابزارهای پیشرفته تلاش می شود تا روند آتی سهام پیش بینی شود.

روز به روز بر محبوبیت تحلیل تکنیکال در میان سرمایه گذاران افزوده می شود. به دلیل اقبال عمومی و افزایش تعداد سرمایه گذارانی که از این نوع تحلیل استفاده می کنند، سبب شده تا پیش بینی های حاصل از این تکنیک نیز به واقعیت نزدیک تر شود (به این پدیده انتظارات خود محقق شونده گفته می شود).

کسانی که تسلط مناسبی بر تحلیل تکنیکال دارند، معمولا در شکار فرصت های سرمایه گذاری بهتر از سایرین عمل می کنند و بالطبع سود بیشتری را در مقایسه با دیگران کسب می کنند.

بعد از گذراندن این دوره چه مهارت هایی کسب خواهم کرد؟

پس از گذراندن این دوره، شما با تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود که از این دانش در انتخاب سهم‌های مناسب و سودآور استفاده کنید.

• آشنایی کاملی با تحلیل تکنیکال و ماهیت آن خواهید داشت.
• قادر خواهید بود که زمان مناسب برای ورود و خروج از یک سهم را شناسایی کنید.
• با نرم افزارهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد.
• با انواع نمودارها و نحوه استفاده از آنها آشنا خواهید شد.
• نحوه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری را بر اساس الگوهای قیمتی فرا خواهید گرفت.
• با نقاط حمایت و مقاومت آشنا خواهید شد.

سرفصل های دوره

جلسه اول
آشنایی با تحلیل تکنیکال

جلسه دوم
آشنایی با انواع نمودارها

جلسه سوم
آشنایی با نرم افزار مفیدتریدر
آشنایی با پیوت‌ها
آشنایی با خط روند

جلسه چهارم
معرفی ابزارهای آنلاین تحلیل تکنیکال
خطوط حمایت و مقاومت
تبدیل خط مقاومت به حمایت و بالعکس
نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال
گپ یا شکاف و انواع آن
کار با نرم افزار مفیدتریدر

جلسه پنجم
– نکاتی راجع به تبدیل حمایت به مقاومت و بلعکس
– نکاتی راجع به مقاومت و حمایت در سطوح قیمت رند
– نکاتی راجع به الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟ گپ‌های قیمتی (خستگی، تداوم، شکست)
– نکاتی راجع به حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت

جلسه ششم
– الگوی کلاسیک تکنیکال چیست؟
– آشنایی با الگوهای تکنیکال (ادامه دهنده و بازگشتی)
– الگوی مرد به دارآویخته (Hanging man)
– الگوی چکش (Hammer)
– الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)

جلسه هفتم
– آشنایی با الگوهای تکنیکال بازگشتی
– الگوی سروشانه صعودی و نزولی
– الگوی کف و سقف سه قلو