تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال
یکی از مکتبها در آموزش فارکس و تحلیل چارتها مکتب فاندامنتال(fundamental) است مطمئنا در مورد مکاتب تحلیلی در آموزش بورس به این موضوع برخورده اید.می‌توان براساس تحلیل تکنیکال (فنی) معامله کرد. و معامله‌گران اکثرا براساس تکنیکال معامله می‌کنند.اما خوب است بدانید که آنچه در اصل باعث حرکت بازار می‌شود، تغییرات فاندامنتال (بنیادی) در ارزش دارایی‌ها است.
بنابراین اگر یک معامله‌گر تازه‌کار یا تا حدی مجرب باشید، داشتن حداقل دانش پایه از تحلیل فاندامنتال می‌تواند در معاملات شما بسیار موثر باشد.
تحلیل فاندامنتال رشته بسیار گسترده‌ای است که اگر علاقمند باشید منابع و مطالب زیادی برای مطالعه در این زمینه وجود دارد. اما بعضی عناصر کلیدی وجود دارند که بطور مرتب رخ می‌دهند و تغییراتی در بازار ایجاد می‌کنند.
یک معامله‌گر فارکس که تنها به تحلیل تکنیکال اکتفا می‌کند، ممکن است با مشاهده یک موقعیت خوب به معامله وارد شود، اما ناگهان بازار در خلاف جهت حرکت کند. چرا؟ شاید دلیل آن یکی از اخبار و گزارش‌هایی که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم باشد.
نرخ بهره
بانک‌های مرکزی موظف هستند پایداری قیمت‌ها را حفظ کنند و برای این منظور ابزارهای زیادی در اختیار دارند. به بیانی ساده، هنگامی که بانک‌های مرکزی مشاهده کنند که اقتصاد بیش از حد رونق گرفته، نرخ بهره بانکی تحلیل فاندامنتال را افزایش می‌دهند و در صورتیکه اقتصاد نیاز به کمک داشته باشد، نرخ بهره را کاهش می‌دهند.
نرخ بهره بالا، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در نتیجه این ارز در مقایسه با سایر ارزها ارزش بیشتری پیدا می‌کند. نرخ بهره پایین اثر معکوس دارد. بسیاری مواقع، تحلیل‌گران پس از اعلام نرخ بهره تصمیمات یکسانی می‌گیرند.
اگر بانک مرکزی کاری غیرمنتظره انجام دهد، ممکن است بازار تحت تاثیر قرار بگیرد و حتی در حد چند صد پیپ دچار نوسانات شدید شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (یا تورم)
نرخ تورم به بانک‌های مرکزی ارتباط دارد. اگر قیمت‌ها تغییرات زیادی داشته باشند، به این معنی است که قیمت‌ها پایدار نیستند. در این شرایط بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند نرخ تورم را به محدوده مورد نظر خود برگردانند.
هنگامی که نرخ تورم خارج از محدوده هدف بانک‌های مرکزی گزارش می‌شود، جفت‌ارزها مطابق انتظاری که از اقدامات پیش روی بانک مرکزی دارند، حرکت می‌کنند.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
ارزش کلی محصولات تولید شده داخل یک کشور با عنوان GDP شناخته می‌شود. میزان گردش مالی باید با این مقدار مطابقت داشته باشد، و این کار حساس به عهده بانک‌های مرکزی است. اگر GDP افزایش پیدا کند، به این معنی است که اقتصاد در حال پیشرفت است.
بطور کلی این حالت به این معنی است که افراد بیشتری تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند. در نتیجه ارزش ارز آن کشور افزایش می‌یابد. در صورتیکه GDP کاهش پیدا کند، ممکن است باعث کاهش ارزش ارز آن کشور شود.
گزارش GDP معمولا بطور فصلی منتشر می‌شود و می‌تواند باعث حرکت نمودار جفت‌ارزها حتی تا صد پیپ نیز بشود.
تراز تجاری
یکی از دلایل تبادل ارزها، پرداخت هزینه اجناس و خدمات در کشورهای دیگر است.
میزان تقاضا برای یک ارز، معمولا به میزان واردات و صادرات آن کشور بستگی دارد. به این معنی که تراز تجاری یک کشور می‌تواند بر نرخ تبادل جفت‌ارزها بسیار موثر باشد. هرچه صادرات یک کشور در مقایسه با هزینه واردات آن بیشتر باشد، به این معنی است که تقاضا برای ارز آن کشور بیشتر است و لذا آن ارز ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
در مقابل هر چه میزان صادرات یک کشور در برابر هزینه واردات آن کمتر باشد، به این معنی است که میزان تقاضا برای ارز آن کشور پایین است و بنابراین ارزش آن ارز کاهش پیدا می‌کند.
رویدادهای بسیاری می‌توانند بر ارزش ارزها اثرگذار باشند، اما موارد فوق مهمترین رخدادهایی هستند که ممکن است باعث شگفتی یک تحلیلگر مطلقا تکنیکال شود.
شما می‌توانید با استفاده از تقویم‌های اقتصادی، از زمان انتشار این گزارش‌ها مطلع شوید.
گرداوردی و ترجمه : آکادمی ویو
منبع: orbex
تحلیل فاندامنتال
نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری | راهنمای کامل forex factory
آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس | 7 شاخص فاندامنتال مهم
آموزش تحلیل فاندامنتال | تحلیل بنیادی | Fundamental Analysis
آموزش تحلیل فاندامنتال سایت فارکس فکتوری | تقویم فارکس فکتوری | Forex factory چیست؟
آشنایی با معاملات فاندامنتال | تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی
تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان | تاثیر کرونا بر قیمت طلا دلار بازار بورس ایران
آشنایی با نرخ بهره شبانه؛ شاخص بهای تولید کننده | تحلیل فاندامنتال
آشنایی با شاخص خرده فروشی ؛ شاخص مطالبات بیمه بیکاری | تحلیل بنیادین
تاثیر گرانی بنزین بر بازار بورس در سال 1398 | آموزش تحلیل فاندامنتال
کارگزارهای مورد تایید گوگل فارکس
آموزش فارکس
دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
- نحوه افتتاح حساب وبمانی و واریز و برداشت حساب وبمانی 2022/05/16
- توکن چیست؟ نحوه خرید توکن چگونه است؟ 2022/05/14
- آشنایی با نحوه خرید عرضه اولیه سهام 2022/05/02
- شبکه بلاک چین چیست؟ 2022/04/27
- آموزش فرابورس 2022/04/27
درباره گوگل فارکس
تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است.
شبکه های اجتماعی
سلب مسئولیت : بازارهای مالی دارای ریسکِ سرمایه می باشند لذا «سایت گوگل فارکس» تحلیل فاندامنتال هیچگونه مسئولیتی در خصوص زیان های احتمالی افراد نـدارد.
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین چیست تحلیل فاندامنتال ؟
برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سهام شرکت ها باید مهارت پیش بینی قیمت گذاری آنها را داشته باشید. به نوعی باید از قواعد بازی در ترید کردن آگاه باشید. برای این کار تکنیک های گوناگون طراحی شده است که تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین و شاید اساسی ترین تکنیک های تحلیل بازار است.
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین
تحلیل فاندامنتال را گاهاً با نام تحلیل بنیادین می شناسند. زیرا در این تکنیک به دنبال بررسی قدرت شرکت صاحب سهام و یا قدرت مالی ارزهای دیجیتالی هستیم. به نوعی می خواهیم بررسی کنیم که در حال حاضر هر جریان در بازار سرمایه در اختیار چه نوع شرکت هایی با چه میزان قدرت مانور مالی هستند.
مبانی تحلیل فاندامنتال
تحلیلی که به ارزش ذاتی سهام در کل بازار سرمایه گذاری اشاره دارد. در این روش به دنبال بررسی نرخ تغییرات ناگهانی قیمت سهام و یا ارز دیجیتالی نیستیم. بلکه در قدمی فراتر، به دنبال بررسی جایگاه ذاتی سرمایه هدف می گردیم. اینکه سهام مورد نظر ما تا چه اندازه قدرت مانور مالی و پشتوانه های سرمایه گذاری شده دارد.
منظور از تحلیل بنیادی چیست؟
در تحلیل بنیادین همان طور که از نام آن پیداست، در تلاش برای پیدا کردن ارزش بنیادین سهام هستیم. تمام فاکتورهای تکنیکی تلاش می کند تا ارزش کنونی هر سهم و یا ارز دیجیتال را با ارزش بنیادین آن مقایسه کند. در نهایت تصمیم می گیرد که آیا سهم مذکور ارزش حقیقی دارد و یا از جایگاه بنیادین کمی برخوردار است.
با کمک این تحلیل به ارزش ذاتی سهم پی می بریم و می توانیم آن را با قیمت فعلی ای که دارد مقایسه کنیم. حالا بهتر می توانیم جریان ترید کردن برای خرید و یا فروش سهم و شاید ارز دیجیتال را ارزیابی کنیم. با استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ، قاعده سرمایه گذاری ما هم مشخص می شود.
پیش بینی بازار ارز دیجیتال
اما تحلیل فاندامنتال از بررسی پیش بینی آینده بازار با نگاهی جامع در روند گذشته قیمت سهام و یا ارز دیجیتال است که اطلاعات تحلیلی خود را استخراج می کند. برای این کار از انواع ابزارها مانند چارت های قیمتی، تعیین نمودن محدوده حمایت ها، بررسی مقاومت ها و… استفاده می کنیم. به طور کلی در تحلیل ارزش شاخص قیمت گذاری سهام، هر جا که قرار است در محدوده اطلاعات استخراج شده از مقاومت ها تا حمایت ها باشیم، در حال بررسی تحلیل بنیادی هستیم. در این میان نگاهی عمیق بر ماهیت شرکت پشتوانه سهام نیز داریم تا از ارزش ذاتی آن هم اطلاع کافی داشته باشیم.
در تحلیل فاندامنتال به دنبال چه نوع اطلاعاتی هستیم؟
بنیادین می خواهد ماهیت ذاتی و ارزش واقعی هر سهم تا ارزهای دیجیتال را پیدا کند. به هر حال هر متغیری در بازار سرمایه، محصول شرکتی است و در پس پرده گروهی اقتصادی در حال ارتقاء جایگاه ارزشی آن هستند. حال هر اندازه مدیران تا گردانندگان، شاخص جریان مالی و تجاری قدرتمندتری داشته باشند، ارزش ذاتی سهام نیز بالاتر است. به این ترتیب معیارهای تحلیل نیز جایگاه باارزش تری را نشان می دهد.
چگونه می توانیم به ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتالی پی ببریم؟
موارد مهمی برای ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتال وجود دارد که ما آن ها را به ترتیب لیست کردیم
اطلاع از مدیران تا سرمایه گذاران سهام و ارز دیجیتال :
اصلی ترین معیار در تحلیل فاندامنتال ، بررسی اعضای تیم پروژه سرمایه گذاری شده است. اینکه چه کسانی در جایگاه مدیریت شرکت دارای سهام، حضور دارند؟ این افراد تا چه اندازه نسبت به مبانی بازار سرمایه اطلاع دارند؟ آیا تیم مدیریت شرکت سهام دار، یک تیم اقتصادی کاربلد است؟ از طرفی چه افراد شاخص و یا شرکت های حقوقی مطرح در آن سهام و یا ارز دیجیتالی خاص سرمایه گذاری کرده اند؟ آیا سرمایه گذارها وزنه های قابل توجه بازار هستند؟ بررسی سوابق مدیران تا سرمایه گذارها، ابزارهای مناسبی در تحلیل بنیادین هستند. زیرا وقتی یک تیم مدیریت قوی در شرکت سهام دار حاضر است و یا شرکت های حقوقی تا افراد حقیقی کاربلد در آن سهام تا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند.
