الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوهای سقف و کف دوقلو (Double Top and Bottom) الگوهای نموداری هستند که به‌شکل الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک حرف W (کف دوقلو) و یا M (سقف دوقلو) دیده می‌شوند.
تحلیل الگوی کف و سقف دوقلو، در تحلیل تکنیکال جهت توضیح حرکات یک دارایی به‌کار می‌رود. همچنین میتوان از آنها به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی جهت کسب سود از الگوهای تکرار شده، استفاده کرد.
نکات کلیدی:
- سقف و کف دوقلو، الگوهای تکنیکالی مهمی هستند که توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند.
- یک الگوی سقف دوقلو به‌شکل حرف M بوده و نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به سمت پایین است. یک کف دوقلو به‌شکل حرف W بوده و سیگنال از حرکات صعودی قیمت می‌دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
درک مفهوم الگوی سقف و کف دوقلو
الگوی کف و سقف دوقلو به‌طور معمول در طی یک بازهٔ زمانی بلندمدت تشکیل می‌شوند، همچنین این الگوها همواره به‌طور واضح قابل تشخیص نیستند.
حرکات قیمتی لزوماً اشکالی مانند حروف M یا W را در نمودار نمی‌سازند. در حین بررسی نمودار، معامله‌گران باید به‌خاطر داشته باشند که لزوماً نقاط سقف و یا کف این الگوها نباید در نقاط مشابهی قرار بگیرند تا بتوانند حروف M و یا W را در نمودار بسازند.
الگوی سقف یا کف دوقلو از تشکیل دو قله یا کف قیمتی گِرد شده ایجاد می‌شوند. این الگوها معمولاً به همراه اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده می‌شوند، زیرا الگوهای گرد شده به‌طور کلی می‌توانند منجر به تشخیص اشتباه بازگشت روندی و یا تشخیص اشتباه شکست‌های قیمتی شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.
الگوی سقف دوقلو
یک الگوی سقف دوقلو از طریق شکل‌گیری دو سقف قیمتی گردشدهٔ متوالی ایجاد می‌شود. اولین سقف گردشده شکلی شبیه به حرف U انگلیسی برعکس را می‌سازد.
سقف‌های گردشده می‌توانند نشانه‌ای از برگشت نزولی قیمت‌ها باشند، از آنجایی که این الگوها پس از یک رالی طولانی صعودی ایجاد می‌شوند.
الگوی سقف دوقلو، دارای تفسیر مشابهی است. اگر یک الگوی سقف دوقلو شکل بگیرد، دومین قله گرد شده قیمتی معمولاً اندکی پایین‌تر از قلهٔ گردشدهٔ اول قرار می‌گیرد، موضوعی که خود نشان‌دهندهٔ وجود مقاومت و خستگی (Exhaustion) در بازار است.
الگوهای سقف دوقلو نادر بوده و نشان‌دهندهٔ عزم سرمایه‌گذاران برای کسب سود نهایی و خروج از روند صعودی الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشند.
الگوی سقف دوقلو معمولاً به یک بازگشت قیمتی نزولی منجر می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از حرکات نزولی قیمت با استفاده از دستور فروش در بازار کسب سود کنند.
الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو در نقطهٔ مقابل الگوی سقف دوقلو قرار می‌گیرند. نتایج به‌دست آمده از الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال این الگوها نیز برعکس الگوی سقف دوقلو است.
یک الگوی کف دوقلو با شکل‌گیری یک کف قیمتی گردشده – که اولین نشانه‌ها از یک بازگشت احتمالی روند است – ایجاد می‌شود.
الگوهای کف گردشده معمولاً در انتهای یک روند نزولی گسترش یافته (extended downtrend) شکل می‌گیرند. فرمی از الگوی کف دوقلو که از دو کف قیمتی گردشده تشکیل شده است الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز نشان‌دهندهٔ تلاش سرمایه‌گذاران برای کسب سود در آخرین حرکت نزولی قیمت به سمت محدودهٔ حمایتی (support area) است.
یک الگوی کف دوقلو به‌طور معمول، شروع یک روند صعودی را پیشبینی کرده و یک فرصت مناسب برای کسب سود در جهت صعودی بازار، محسوب می‌شود.
بعد از یک الگوی کف دوقلو، استراتژی‌های معامله‌گری مرسوم شامل موقعیت‌های معاملاتی خریدی می‌شوند که از حرکات صعودی قیمت سود می‌برند.
محدودیت‌های استفاده از الگوی سقف و کف دوقلو
الگوهای سقف و کف دوقلو اگر به‌درستی تشخیص داده شوند، می‌توانند بسیار مؤثر باشند. هر چند، این الگوها در صورت تفسیر اشتباه می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، پیش از نتیجه‌گیری در خصوص این الگوها، باید مراقب بوده و به‌اندازهٔ کافی صبر کنید.
برای مثال، یک تفاوت قابل‌توجه بین الگوی سقف دوقلو و یک الگوی سقف دوقلو کاذب (failed double top pattern) وجود دارد. یک الگوی سقف دوقلو واقعی، الگوی نزولی بسیار قدرتمندی است که می‌تواند منجر به حرکات کاهشی و شدید قیمت یک دارایی و یا سهم شود.
بنابراین، مهم است که صبور باشید و سطح حمایتی مهم – که هویت الگوی سقف دوقلو را نشان می‌دهد – را پیدا کنید. اگر با شکل‌گیری دو سقف قیمتی، فرض کنید که یک الگوی سقف دوقلو را پیدا کرده‌اید، این اشتباه شما می‌تواند منجر به خوانش نادرست نمودار و خروج زودهنگام از یک موقعیت معاملاتی شود.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.
مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
سبدخرید من
سبدخرید من
سبدخرید من
تحلیل تکنیکال
کانال قیمتی
کانال قیمتی گاهی اوقات قیمت بین دوتا روند موازی قرار می‌گیرد و در آن بازه نوسان می‌کند، به این خطوط موازی کانال قیمتی و یا به اختصار کانال گفته می‌شود. پس زمانی که از تکنیک روند استفاده می‌کنید می‌توانید از کانال نیز استفاده بکنید. رسم کانال رسم کردن این کانال کار ساده‌ای بوده و نیاز[. ]
حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت به احتمال زیاد اصطلاحاتی همچون حمایت (support) و مقاومت (Resistance) را در انواع بازارهای مالی شنیده‌اید، در بازار ارزهای دیجیتال نیز این خطوط و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی وجود دارند، به عبارت دیگر محل جدال خریداران و فروشندگان برای بالا و یا پایین بردن قیمت در همین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی شکل[. ]
الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال و نمودار‌های قیمتی بعضی اوقات به الگو‌هایی بر می‌خوریم که تشکیل شدن این الگو طبق سابقه و گذشته نشان از یک اتفاق می‌دهد. در تحلیل تکنیکال به این الگوها، الگوهای قیمتی گفته می‌شود که شناختن آنها به شما در بررسی نمودار و پیشبینی آینده آن کمک خواهد[. ]
الگوی مثلث
الگوی مثلث الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت‌اند از: الگوی مثلث کاهشی الگوی مثلث افزایشی الگوی مثلث متقارن الگوهای مثلث هم از نوع الگوهای بازگشتی و هم از نوع الگوهای ادامه‌دهنده می‌باشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هر نوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و[. ]
الگوی پرچم
الگوی پرچم این الگو از مطمئن‌ترین الگوها می‌باشد و طبق بررسی‌های بولکوفسکی از میان ۳۰۰ الگو بررسی شده درصد خطای آن صفر بوده است! و‌این عدد برای الگوها و پترن‌های نموداری عددی فوق‌العاده بوده و هست. اجزای الگو الگوی پرچم در واقع می‌تواند با الگوهای دیگر تشکیل شود که در ادامه متوجه خواهید شده؛ برای[. ]
الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه الگوی سر و شانه به طور کلی دارای سه سقف و یا سه کف می‌باشد و دلیل این نام‌گذاری هم همین الگو های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شباهت می‌باشد، این الگو از نوع الگوهای بازگشتی می‌باشد که در سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت تشکیل می‌شود. شکل الگو برای شکل‌گیری این الگو ابتدا باید یک سقف (یا کف)[. ]
الگوی دوقلو
الگوی دوقلو الگوی دوقلو از نوع الگوهای بازگشتی بوده که در کف‌ها و سقف‌های نمودار‌های قیمتی شکل می‌گیرد و شامل دو کف یا دوتا سقف هستند؛ الگوهای دوقلو به طور کلی به دو دسته کف دوقلو و سقف دو قلو تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها با توجه به شکل نموداری به چهار دسته[. ]
الگوی وج
الگوی وج الگوی وج یکی از الگوهای کمیاب در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود که درصد خطای بالای آن نیز موجب شده است که تحلیل‌گران در استفاده از این الگو دقت بیشتر و با احتیاط عمل کنند. شکل الگو الگوی وج یا به عبارتی کنج متشکل از دو خط روند می‌باشد که شیب[. ]
اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از نوع اندیکاتورهای پس رو می‌باشد، بر اساس قیمت‌های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص می‌کند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد. بازه‌های زمانی این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار[. ]
اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است. همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد‌های بیشتر را تولید کرده است. تاریخچه در سال ۱۹۷۹ آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه[. ]
به دنیای نامحدود ارزهای دیجیتال خوش آمدید. دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند که خرید و فروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود.
