استراتژی سودده فارکس

جفت ارز استراتژی

عدد معین شده برای معامله جفت ارزهای اصلی و متقابل را تحت عنوان نرخ برابری معرفی می‌نمایند. در بازار‌های مالی این عدد معمولا تا ۵ رقم اعشار نشان داده می‌شود.

شخصیت شناسی جفت ارزها

یکی از موضوعاتی که دانستن آن کمک شایانی به ارتقاء دانش معامله گری شما کاربران عزیز در بازار فارکس می نماید، شناخت خصوصیات، رفتار و عکس العملهای هر یک از جفت ارزهائی است که در بازار فارکس معامله می شود. هر یک از جفت ارزهای بازار فارکس دارای خصوصیات منحصر به فردی است که شناخت درست آن، می تواند به بهبود دانش شما در اتخاذ تصمیمات صحیح در بازار مبادلات ارزی، موثر باشد.

جفت ارزهای متفاوت، عکس العمل های مختلفی نسبت به اخبار و گزارشات اقتصادی دارند، آنها دارای میزان نوسانات روزانه متفاوتی هستند و همچنین درجه همبستگی (Correlation) متفاوتی با دیگر جفت ارزها دارند که شناخت آنها، استراتژی های متفاوت و مفیدی را برای معامله آنها، پیش روی تان قرار می دهد. در این متن سعی داریم اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما کاربران محترم قرار دهیم تا بعد از مطالعه آن به شناخت کامل و عمیقی نسبت به جفت ارزها در بازار فارکس دست پیدا کنید، اطلاعاتی که در هیچ جای فضای مجازی با این انسجام، قابل دستیابی نمی باشد.

همبستگی جفت ارزها (Correlation)

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا” جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا” متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا” نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. نگاهی به دو چارت زیر که مربوط به دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در تایم فریم ۱ ساعتی که هر دو مربوط یک زمان مشابه هستند، تا حد زیادی موضوع را برای تان روشن می نماید، موضوعی که به راحتی با نگاه به جفت ارزهای مختلف در تایم فریم ها و زمانهای مشابه قابل راستی آزمائی می باشد. البته همانطور که قبلا” نیز گفته شد، جفت ارزها دارای عکس العمل ها، حرکات و رفتارهای مخصوص به خود می باشند و نمی توان گفت دو جفت ارز متفاوت دارای رفتارهای ۱۰۰ درصد شبیه هم یا ۱۰۰ درصد متفاوتی هستند.

درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا” مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا” هم جهت) قرار می گیرد که در سایتهای مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است :

  1. بدون همبستگی : جفت ارزهای که به صورت کاملا” مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.
  2. همبستگی ضعیف : جفت ارزهای که به صورت نسبتا” مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.
  3. همبستگی متوسط : جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.
  4. همبستگی قوی : جفت ارزهای که به صورت کاملا” وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.
  • کاربرد درجه همبستگی

برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

نوسان جفت ارزها (Volatility)

میزان حرکت نمودار قیمت یک جفت ارز را در زمانی مشخص، نوسان یا Volatility گویند، لذا هر چه میزان حرکت نمودار جفت ارز استراتژی قیمت یک جفت ارز نسبت به جفت ارزی دیگر در یک دوره زمانی مشابه بیشتر باشد می گویند آن جفت ارز دارای Volatility بیشتری نسبت به آن جفت ارز دیگر می باشد. برای روشن شدن موضوع فرض کنید در یک جفت ارز قیمت بسته شدن در چند کندل متوالی در جفت ارز استراتژی تایم فریم ۱ ساعتی ۵،۲۲،۱۴،۷،۱۹ باشد و در جفت ارز دیگری در همان تایم فریم ۷،۹،۶،۸،۱۰ باشد. در این مثال می گوییم جفت ارز اول دارای Volatility بیشتری نسبت به جفت ارز دوم می باشد.

میزان نوسان جفت ارزها در یک بازه زمانی را هم با درصد و هم با پیپ نشان می دهند. به طور مثال می گویند جفت ارز EUR/USD در تایم فریم روزانه در ۱ ماه اخیر دارای میزان متوسط نوسان معادل ۷۰ پیپ در روز بوده است.

دانستن میزان متوسط نوسان یک جفت ارز در یک دوره زمانی به ما در انتخاب استراتژی معاملاتی مان کمک شایان توجهی
می نماید. به طور مثال یک معلامله گر کم ریسک به سراغ جفت ارزهای با میزان نوسان کمتر می رود و یک معامله گر با ریسک بالا به سراغ جفت ارزهائی می رود که بیشترین میزان حرکت در یک دوره زمانی را داشته باشند. در سایتهای مختلف می توانید میزان Volatility جفت ارزهای متفاوت را در تایم فریم های مشخص و دوره های زمانی کوتاه و بلند بیابید و برای این کار کافی است کلمه Forex Volatility Calculation را جستجو نمائید. البته اندیکاتور ATR نیز می تواند در این خصوص به ما کمک کند.

باید بدانیم هر چه میزان نقد شوندگی یک جفت ارز بالاتر باشد (تعداد و حجم معاملاتش نسبت به دیگر ارزها بیشتر باشد) دارای Volatility کمتری نسبت به ارزهائی است که میزان نقد شوندگی پائین تری دارند، بنابراین جفت ارزهای اصلی بازار که بیشترین حجم معاملات روزانه بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند نسبت به دیگر جفت ارزها، دارای Volatility کمتری هستند. ۱۲ جفت ارز پر نوسان، در ۵ ماه انتهای سال ۲۰۱۹ که Volatility روزانه بسیار بالائی داشتهاند به شرح زیر می باشند:

معرفی بهترین جفت ارزهای فارکس

بهترین جفت ارزها برای ترید کدام اند؟

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین قدیمی‌ترین بازارهای مالی جهانی است که افراد بسیاری در آن فعالیت دارند، در سال‌های اخیر با توجه به دسترسی گسترده مردم به اینترنت این بازار مالی در کشور ایران نیز به محبوبیت بالایی رسیده است. به طور کلی موارد بسیاری وجود دارد که کاربر برای فعالیت در فارکس باید آموزش ببیند اما یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار مالی مربوط به جفت ارزها می‌باشد که از آن‌ها برای تبادل ارزهای مختلف جهت تجارت و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ما در این مطلب قصد داریم تا بهترین جفت ارزهای فارکس را معرفی کنیم.

آشنایی با مفهوم جفت ارز در فارکس

زمانی که صحبت از خرید یک جفت ارز در بازار فارکس به میان می‌آید، مفهوم این است که ما قصد خرید یک ارز (ارز پایه) در قبال تحویل ارز دیگر داریم. در این راستا در واقع یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه، تعیین می‌گردد. هنگام فروش جفت ارز عکس این قضیه اتفاق می‌افتد.

به طور کلی باید بدانید ماهیت جفت ارزها در فارکس با شرایط بازار بورس متفاوت است، در بورس معمولا به ازای پرداخت مبلغی مشخص، میزانی از یک سهم را دریافت می‌کنید؛ اما در بازار فارکس آنچه اتفاق می‌افتد تبادل جفت ارزهای اصلی و فرعی با یکدیگر می‌باشد.

جفت ارزهای فرعی فارکس

مثالی برای درک بهتر جفت ارزها:

برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. یکی از جفت ارزهای محبوب و معتبر در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD می‌باشد. منظور از EUR و USD که به ترتیت یورو به دلار آمریکا می‌شود. در این مثال یورو و یا همان ارزی که در سمت چپ آورده شده است به عنوان ارز پایه و دلار که در سمت راسته نوشته می‌شود ارز فرعی یا متقابل شناخته می‌شود.

حالا اگر بخواهید در یک معامله برای خرید این جفت ارز وارد شوید. برای معامله به شما یک رقم متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌گردد، مفهوم رقم پیشنهادی این است که شما باید به ازای خرید هر یک یورو چه میزان دلار آمریکا پرداخت کنید. در معاملات فروش نیز برعکس؛ یعنی اگر جفت ارز استراتژی می‌خواهید وارد پوزیشن سل جفت ارز یورو به دلار شوید، قیمت نشان دهنده این است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه مقدار دلار دریافت کنید. این مسئله که قیمت هر یک از جفت ارزها با یکدیگر برابر نباشند کاملا طبیعی است. این مثال برای درک همبستگی جفت ارزها کاملا مفهوم می‌باشد.

عدد معین شده برای معامله جفت ارزهای اصلی و متقابل را تحت عنوان نرخ برابری معرفی می‌نمایند. در بازار‌های مالی این عدد معمولا تا ۵ رقم اعشار نشان داده می‌شود.

بهترین جفت ارزها در فارکس

حالا که به شناخت کلی از جفت ارزهای معاملاتی در بازار مالی فارکس رسیدید، قصد داریم تا لیستی از بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس را در اختیارتان قرار دهیم، اما پیش از آن ارزهای موجود و قابل معامله در این بازار را معرفی می کنیم که این موارد عبارت اند از:

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

ارزهای اصلی فارکس که بخش اعظمی از گردش های مالی و معاملات مربوط به آن ها می باشند نیز عبارت اند از:

  1. EUR/USD
  2. USD/CAD
  3. XAU/USD (gold)
  4. USD/CHF
  5. AUD/USD
  6. GBP/USD
  7. USD/JPY
  8. NZD/USD

نکته بسیار مهم: در این خصوص باید بدانید که در بازار فارکس جفت ارزها به ۳ دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و غیر معمول تقسیم‌بندی می‌شوند. (ما در این مطلب محبوب‌ترین جفت ارزهای اصلی را مورد بررسی قرار داده ایم)

چگونه می توان بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد؟

باید بدانید یکی از بازارهای مالی که حجم بالایی از معاملات در آن انجام می‌شود، مربوط به فارکس است. بنابراین پاسخ به این سوال که کدام جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟ کار ساده‌ای نیست و این موضوع کاملا وابسته به شرایط معامله گر (از جمله نوع استراتژی معاملاتی) دارد. از جمله مهم‌ترین عوامل برای انتخاب ارز در فارکس عبارت‌اند از: نوع معامله، استراتژی شخصی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری سرمایه گذار و بسیاری از موارد دیگر که می‌توان گفت به طور مستفیم در انتخاب جفت ارز اثر گذار می‌باشد.

توصیه مهم: اگر به تازگی وارد بازار معاملاتی فارکس شده‌اید در نظر داشته باشید که جفت ارز استراتژی روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چرا که نوسانات قیمتی این موارد در کوتاه مدت کم‌تر می‌باشد و به این ترتیب می‌توان گفت ضریب امنیت و ریسک روی سرمایه شما کم‌تر می‌شود.

قدرت جفت ارزها در فارکس

بهترین جفت ارزها برای معاملات اسکالپ

همان طور که می دانید اسکالپ یکی از روش های ترید در بازارهای مالی است که مبتنی بر کسب سود در مدت زمان کوتاه انجام می شود. این شیوه برای معامله گرانی مناسب است که دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و میزان ریسک پذیری شان بالا است؛ چرا که این نوع معامله یک ریسک تمام عیار است و در عین حال که می تواند باعث رسیدن به سودهای کلان شود، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

به طور کلی جفت ارز خاصی برای این نوع استراتژی وجود ندارد و تریدر می تواند با توجه به شناختی که از رفتار و تغییرات قیمتی هر جفت ارز دارد یکی از موارد را انتخاب کند، اما معمولا جفت ارزهایی که دارای نوسان زیادی هستند بهتر اند.

جمع بندی:

به طور کلی بهترین جفت ارزهای فارکس را می‌توان، جفت ارزهای اصلی که در این مطلب معرفی کرده‌ایم دانست و طبق آمار تقریبا ۸۵ درصد از تریدرها معاملات خود را بر روی این ارزها انجام می‌دهند.

بهترین استراتژی معاملات سووینگ برای فارکس (با دقت بالا)

 استراتژی معاملات سووینگ

اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی سود ده برای سووینگ تریدینگ در بازار فارکس می گردید ، تا آخر این مطلب با ما همراه شوید تا تحولی چشمگیر را در روند معاملات خود شاهد باشید.

در این استراتژی ما از دو اندیکاتور Exponential Moving Average با Period های مختلف و اسیلاتور RSI با Period دو استفاده می کنیم و با توجه به یک سری قوانین ثابت ، موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را برای خود خلق می کنیم ، همچنین لازم به ذکر است که پیش نیاز این استراتژی برای دستیابی به موفقیت ، مدیریت صحیح ریسک و سرمایه است.

اندیکاتورهای Exponential Moving Average در تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر و همچنین مناطق حمایت و مقاومت داینامیک برای ما کاربرد دارند و در کنار آن ها اسیلاتور RSI نقاط ورود فوق العاده ای را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : جفت ارزهای اصلی (جفت ارزهای دارای روند واضح)
  • تایم فریم : D1
  • نوع معامله : Swing Trading
  • بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

پیش نیاز استراتژی معاملات سووینگ

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

پیش نیاز استراتژی معاملات سووینگ

اسیلاتور RSI با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

پیش نیاز استراتژی معاملات سووینگ

پیش نیاز استراتژی معاملات سووینگ

قانون معامله

  1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در بالای خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
  2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به بالا باشد
  3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
  4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به زیر خط چین 10 برود
  5. و در آخر High کندلی که منجر به رفتن خط RSI به زیر خط چین 10 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به زیر خط چین 10 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست بالاترین نقطه آن شوید)
  6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

معامله خرید استراتژی معاملات سووینگ

  1. خط EMA 9 (خط آبی رنگ) در پایین خط EMA 21 (خط زرد رنگ) قرار بگیرد
  2. شیب این دو خط به اندازه ی 45 درجه رو به پایین باشد
  3. قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند
  4. خط اصلی اسیلاتور RSI ، به بالای خط چین 90 برود
  5. و در آخر Low کندلی که منجر به رفتن خط RSI به بالای خط چین 90 شده است شکسته شود (برای این امر یک خط Vertical را روی نقطه ای که خط RSI به بالای خط چین 90 رفته است بزارید و کندلی که روی خط قرار گرفت را منتظر شکست پایین ترین نقطه آن شوید)
  6. این شکست (مرحله 5) باید در کندل بعدی انجام شود وگرنه ورود ما تایید نمی شود

معامله فروش استراتژی معاملات سووینگ

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به بالای خط چین 90 از معامله خارج شوید

در معامله فروش : پس از رفتن خط اصلی اسیلاتور RSI به پایین خط چین 10 از معامله خارج شوید

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا