معاملات کد به کد در بورس چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

آموزش کد به کد کردن سهام در بورس به زبان ساده

در مباحث مربوط به تابلوخوانی سهام، در واقع حجم معاملات مهمترین نکته می باشد. حجم معاملات غیرعادی یا مشکوک، نشان دهنده تحرکات در یک سهم است. هم چنین در مواقعی که با حجم مشکوک مواجه می شویم، امکان انجام معاملات کد به کد نیز در آن سهم وجود دارد. کد به کد به معنای مبادله ی حجم بالایی از سهام بین عده ی خاصی از سهامداران با یک هدف و برنامه از پیش تعیین شده می باشد. با شناسایی معاملات کد به کد میتوانیم بفهمیم که تحرکات صورت گرفته در یک سهم برای چه دلیل خاصی اتفاق افتاده است. در واقع معاملات کد به کد به ما سیگنال افت یا افزایش احتمالی قیمت در آینده نزدیک را می دهند و شناسایی بعضی از کد به کدها می تواند به ما در ساختن یک واچ لیست کمک کند.

همانطور که می دانید، یک سهم غیر از سهامداران حقیقی، تعداد زیادی سهامدار حقوقی نیز دارد. نکته قابل توجه اینست که این سهامداران حقوقی، خود دارای یک یا چند کد معاملاتی معاملات کد به کد در بورس چیست؟ حقیقی نیز هستند. کد به کد نیز معمولا یکی از ترفندهای حقوقی ها است که سهام را بین کدهای حقیقی و حقوقی خود جابجا می کنند. در اکثر موارد انتقال سهام از کد حقوقی به حقیقی می تواند به منزله اتفاقی مثبت برای سهم تلقی شود و برعکس آن، یعنی انتقال سهام از کد حقوقی به حقیقی می تواند نشانه اتفاقی منفی باشد. معاملات کد به کد اگر در نقاط حمایت یا مقاومت شناسایی شوند، اهمیت شان دوچندان می شود.

شناسایی معاملات کد به کد

برای شناسایی معاملات کد به کد احتمالی، توجه به حجم معاملات ضروری است. در صورت وقوع حجم مشکوک در یک سهم، در آن سهم امکان انجام معامله کد به کد نیز وجود داشته است. بعد از شناسایی حجم مشکوک، باید به ریز معاملات سهم نیز توجه کرد. بدین منظور در صفحه ی نماد در سایت tsetmc به بخش سابقه رفته و در آنجا گزینه ی معاملات را انتخاب نمایید. در مواقعی که تعدادی از معاملات در زمانی یکسان و معاملات کد به کد در بورس چیست؟ در قیمتی یکسان و با حجمی یکسان انجام شده باشد، کد به کد تایید می شود. با توجه به تصویر فوق متوجه منظور خواهید شد.

انواع کد به کد

باید توجه کنید که کد به کد انواع مختلفی دارد و تمام کد به کدها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. انواع معاملات کد به کد شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقوقی به حقیقی می باشد که در ادامه راجع به هر یک بیشتر توضیح می دهیم.

1-کد به کد حقیقی به حقیقی

در این حالت از کد به کد، حقیقی ها سهم های خود را برای کنترل قیمت در یک بازه مشخص از تعدادی کد حقیقی به کدهای حقیقی دیگرشان می فروشند. تایید این نوع کد به کد با بررسی ریز معاملات امکان پذیر می باشد.

2-کد به کد حقیقی به حقوقی

در مواقعی نیز حقوقی سهم را از کد حقیقی به کد حقوقی خود انتقال می دهد. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده است. در این صورت احتمال کد به کد از حقیقی به حقوقی بالا بوده و با بررسی ریز معاملات به روشی که در بالا گفته شد، این نکته تایید می شود. در اکثر مواقع، کد به کد سهم از حقیقی به حقوقی اتفاق مثبتی برای سهم نمی باشد و در صورتیکه دارنده آن سهم هستید، بهتر است تا با احتیاط بیشتری آن سهم را نگه دارید چرا که در کوتاه مدت امکان افت قیمت آن وجود خواهد داشت.

3-کد به کد حقوقی به حقوقی

این حالت از کد به کد به دلایل مختلفی مثل جا به جایی سهم بین حقوقی ها بدون در نظر گرفتن سود یا زیان میتواند باشد و معمولا نشانه صعود یا نزول سهم نیست و در برخی موارد ممکن است تنها برای دیده شدن سهمی که معامله گران توجه زیادی به آن ندارند، صورت گیرد.

4-کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقیقی دقیقا برخلاف کد به کد حقیقی به حقوقی بوده و به معنای تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی می باشد. فرض کنید که سهم با حجم بالایی در یک روز معامله می شود و درصد بالایی از خرید توسط خریداران حقیقی انجام شده است اما در سمت فروش، حقوقی ها درصد بالایی را در اختیار دارند. در این صورت با مراجعه به ریز معاملات و با مشاهده ی معاملاتی با حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمانهایی نزدیک، کد به کد حقوقی به حقیقی تایید می شود که معمولا یکی از نشانه های خوب برای سهم است که می تواند باعث رشد سهم شود.

با توجه به نکات فوق، کد به کدهایی که بین حقوقی ها و حقیقی ها صورت می گیرد، مهمتر هستند چرا که نشانه هایی از صعود یا نزول قیمت می دهند.

با اینکه عمومی ترین هدف از کد به کد میتواند کسب سود یا شناسایی سود باشد، ممکن است این کار برای انتقال قدرت در مجمع ها و تصمیم گیری ها نیز صورت گیرد.

تفاوت با بلوکی

در معاملات کد به کد حجم زیادی سهم بین سهامداران جا به جا میشود که اغلب از یک شرکت هستند. ولیکن کارمزد شامل معاملات آنها می شود و برای کد به کدهای سنگین این رقم می تواند چشمگیر باشد.

اما معاملات بلوکی شامل کارمزد نمی شود و در تابلوی سهم نیز تاثیری ندارد.

از همین رو میتوان نتیجه گرفت که شرکت هایی که از کد به کد به جای معاملات بلوکی استفاده می کنند، احتمالا اهداف خاصی را در رابطه با سهم دارند.

برای مثال به تصویر زیر که ریز معاملات نماد فولاد می باشد، دقت کنید.

تصویر فوق نمونه یک معامله بلوکی برای سهم فولاد است که حجم خیلی بالایی (بالاتر از سقف سفارش) در یک سفارش معامله شده است.

جمع بندی

شناسایی معاملات کد به کد بخش مهمی از مبحث تابلوخوانی سهام می باشد. هنگامی که به این نتیجه رسیدید که در یک سهم کد به کد اتفاق افتاده است، به چگونگی پرایس اکشن سهم در روزهای آتی و موقعیت تکنیکی آن توجه داشته باشید تا در صورت بروز هر گونه سیگنال خرید یا فروش، خود را با آن همراه کنید.

مفهوم کد به کد در بازار بورس

کاربران بازار بورس به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند، هر فرد بدون توجه به ماهیت حقیقی یا حقوقی که دارد برای انجام معاملات سهام یک کد معاملاتی دارد. دو طرف هر معامله خریدار و فروشنده هستند که هر دو کد معاملاتی دارند. تشخیص حقیقی یا حقوقی بودن کد یک شخص، برای کارمندان بازار بورس کار سختی نیست و با دیدن ظاهر کد امکان پذیر است. کد به کد در بازار بورس چه زمانی رخ می دهد؟

به بیان ساده کد به کد زمانی اتفاق می افتد که فرد یا افرادی با یک کد مشخص هم در بخش خرید و هم در بخش فروش پیشنهاد ارائه دهد. معامله کد به کد لزوما توسط یک کد حقوقی انجام نمی شود و یک کد حقیقی هم امکان دارد برای رسیدن به هدفی خاص کد به کد کند.

دلایل کد به کد در بازار بورس

گول زدن خریداران و فروشندگان در بازار بورس یکی از دلایل اصلی برای کد به کد کردن در معامله است. دلیل دوم ایجاد تغییرات مثبت در روند رشد سهام یا اعمال شوک منفی به جریان ارزش یک سهم می باشد. گاهی یک سازمان پشت پرده یک معامله کد به کد حضور دارد. یک سهم یا در حالت حمایت قرار می گیرد، یا در حالت مقاومت. در حالت اول سهم شروع به تغییرات در جهت مثبت می کند و در حالت دوم تغییرات منفی سهم استارت می خورد.

چگونه کد به کد در بازار بورس انجام میگردد!؟

کد به کد در بازار بورس یک امر عادی بوده و به دفعات انجام می گردد و در پشت این عمل فرد یا سازمان قصد دارد به هدف مشخصی برسد. فردی که قصد انجام معامله کد به کد دارد، یک کد حقوقی و چندین کد حقیقی در اختیار خواهد داشت، که به نوعی ابزار کار وی محسوب می شوند.

بدیهی ترین زمان های کد به کد در بازار بورس

یک حالت ایدآل برای کد به کد وقتیست که یک سهم همه شرایط لازم برای رشد و افزایش قیمت را داشته باشد. در این حالت فرد حقوقی با کد های حقیقی خود شرایطی را ایجاد میکند که از خرید و فروش یک سهام سود ببرد. زمانی که سهم در کف حمایتی مهم قرار دارد فرد با کد حقوقی خود فروشنده می شود و از طرف دیگر همان فرد با کدهای حقیقی که در اختیار دارد خریدار همان سهم می گردد.

در این حالت با کد حقوقی خرید سهم را آغاز میکند و با گذاشتن پیشنهادات خرید باعث می شود توجه بازار به سهام مورد نظر جلب گردد و تقاضا برای سهم مورد نظر بالا برود. اینجاست که قیمت سهم افزایش پیدا می کند و دراین مرحله است که فرد سهامی را که با کد حقوقی خود خریده شروع به فروش با کدهای حقیقی می کند. اگر همه این مراحل درست انجام گیرد، از طریق کد های حقیقی سود بالایی نصیب فرد خواهد شد.

کد به کد در روند منفی سهم

تمام این مراحل برای یک سهم در حال کاهش قیمت و دارای روند منفی هم انجام می شود. البته باید توجه داشت که کد به کد رایگان نیست و به دلیل اینکه تمامی معاملات کارمزد دارد، اگر اشتباهی صورت گیرد فردی که کد به کد کرده ضرر خواهد کرد. به همین دلیل است که قرار داشتن سهم در موضع حمایت یا مقاومت و تحلیل درست این شرایط اهمیت زیادی دارد.

انواع کد به کد در بازار بورس:

• کد به کد کردن انواع مختلفی دارد که به عبارت زیر است:

حقیقی به حقیقی، حقوقی به حقیقی، حقوقی به حقوقی و حقیقی به حقوقی.

در میان این حالات یکی از مهم ترین حالت های کد به کد سهام، کد به کد از حقوقی به حقیقی است که در اکثر اوقات به قصد رسیدن به هدفی خاص انجام می پذیرد.

حال به توضیح برخی از مهمترین حالت های معاملات کد به کد می پردازیم:

حالات پر اهمیت کد به کد در بازار بورس

حالت اول سیگنال خرید نامیده می شود. در این حالت فرد با کد حقوقی اقدام به فروش سهام و با کد حقیقی اقدام به خرید میکند. معمولا این مهم ترین حالت کد به کد است که زیاد اتفاق می افتد و به دنبال هدف خاصی است و پس از این حرکت باید منتظر رشد خوبی در ارزش سهم مورد نظر بود.

حالت دوم سیگنال فروش نامیده می شود. این حالت برعکس حالت قبل است و با کد حقیقی فروش و با کد حقوقی خرید انجام می شود. این حالت به خالی کردن معروف است و با هدف فروش سهم انجام میگیرد.

حالات کم اهمیت کد به کد در بازار بورس

حالت های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از خرید و فروش با کد حقیقی و خرید و فروش با کد حقوقی.

در دو حالت آخر، حمایتی یا مقاومتی بودن سهام و نسبت خریدار به فروشنده از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال اگر کد حقیقی فروشنده باشد و چندین خریدار وجود داشته باشد احتمال اینکه سیگنال نزولی باشد بالا می رود. تشخیص حالت کد به کد خیلی سخت نیست و معمولا افرادی که سابقه بالایی در بورس دارند با تحلیل معاملات روزانه سهم متوجه این قضیه می شوند.

بیشتر بخوانید : چند درصد مردم ایران کد بورسی دارند؟

مثلا وقتی در زمان خاصی حجم معاملات یک سهم بصورت غیر عادی بالا می رود و این افزایش غیر نرمال به نظر میرسد امکان اینکه کد به کد صورت گرفته باشد زیاد است. یکی دیگر از نشانه هایی که به ما اعلام می کند کد به کد در حال انجام است تغییر کردن تعداد فروشندگان و خریداران است که نشان دهنده این است که معامله بین افراد خاصی انجام شده است. مجموع این شواهد نشان می دهد که کد به کد صورت گرفته است.

معاملات بلوکی

وقتی برای خرید بخش زیادی از سهام یک شرکت ثبت سفارش می گردد، به این حالت معامله بلوکی میگویند. یک معامله بلوکی در برگیرنده تعداد بالایی سهام یا اوراق مشارکت می باشد با قیمت شمخصی که بین خریدار و فروشنده تعیین می گردد، بیرون از بازار بورس صورت می پذیرد و دلیل این قضیه هم این است که از تاثیرگذاری این معامله بر قیمت سهام مورد نظر جلوگیری به عمل آید.

گاهی اوقات معاملات بلوکی با کد به کد اشتباه گرفته می شود اما هر کدام از این دو نوع معامله در جایگاه خود و با اهداف مخصوص به خود انجام می گردد. در اینجا به بیان برخی تفاوت های مهم این دو نوع معامله می پردازیم.

مقایسه معامله کد به کد و معامله بلوکی

اولین و مهم ترین تفاوت این است که معاملات کد به کد کارمزد دارند و برعکس یک معامله بلوکی بدون هیچگونه کارمزدی انجام می گردد. تفاوت دوم در اهداف این دو است. کد به کد زمانی انجام می شود که قصد پیاده کردن هدفی خاص را داشته باشد اما معامله بلوکی فقط با هدف شاخص سازی صورت می پذیرد. مثلا زمانی که در طول روز شاخص کل روزانه منفی می باشد معاملات بلوکی انجام میگیرد. تفاوت دیگر این است که معاملات بلوکی معامله ای است که در یک ثانیه انجام می پذیرد اما معامله کد به کد مجموعه ای از چند معامله است که در یک ثانیه انجام میشود و دارای قیمت و حجم یکسانی هستند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که گاهی اوقات یک معامله بلوکی موجبات افزایش ارزش سهام را فراهم می اورد.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

هر شرکت در بازار سرمایه ایران، علاوه بر سهامداران عادی، سهامداران خاص خود را دارد که می‌توانند حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که معمولاً سرمایه زیادی در دست دارند، می‌توانند تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به‌تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در مواقعی، این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌گیرند.

با این کار تقاضا در سهم را افزایش داده و پس از مدتی با سود از سهم خارج می‌شوند و یا زمانی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. معاملات به شکل «کد به کد کردن سهام» یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

معاملات کد به کد در بورس

سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار، اعم از حقیقی و حقوقی، دارای یک کد معاملاتی هستند. علاوه بر آن معمولاً سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای انجام معاملات خود دارند. با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند که با دانش تابلو خوانی قابل‌تشخیص هستند. سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود شروع به فروش سهم می‌کند و با کد حقیقی خود شروع به خرید می‌کند در این صورت قیمت افت می‌کند. سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کرده تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یافته و در نهایت بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می‌شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد و می‌تواند در عرض چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهد.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم).

فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.

یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است.
سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده‌های حمایتی (هدف حرکت رو به رشد در سهم).
سیگنال فروش: فروش با کد معاملات کد به کد در بورس چیست؟ حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی (هدف خالی کردن و فروش سهم).
خرید و فروش با کد حقوقی (اهمیت موقعیت حمایتی سهم).
خرید و فروش با کد حقیقی (اهمیت موقعیت مقاومتی سهم).

موقعیت حمایتی موقعیتی است که انتظار می‌رود افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری رخ ندهد.
موقعیت مقاومتی موقعیتی است که انتظار می‌رود عرضه زیاد شود و به‌عنوان سد مقاومتی در برابر پیشروی سهم قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین حالت‌های قیدشده حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

معامله بلوکی مشمول کارمزد کارگزاری نمی‌شود، درحالی‌که معامله کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معامله کد به کد مهم‌تر از معامله بلوکی است.

کاربرد معامله بلوکی صرفاً شاخص سازی یا جابه‌جایی سهم بین دو حقوقی بزرگ است، ولی هدف معامله کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است. گاهی شاخص کل روزانه منفی است به‌این‌ترتیب در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به‌منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می‌شود؛ بنابراین باید معاملات بلوکی را هر روز بررسی کرد چراکه ممکن است شاخص کل مثبت باشد و به‌اشتباه فکر کرد که بازار هم مثبت است درصورتی‌که بسیاری از نمادهای بازار منفی بوده و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.

معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معامله کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است. در مقابل نمادی که معاملات بلوکی داشته باشد عدد ۲، ۳ یا ۴ قرار می‌گیرد. تصویر زیر مربوط به یک معامله بلوکی است.

سخن آخر

تشخیص به‌موقع معاملات کد به کد در بورس علاوه بر آن‌که از گمراهی سهامداران و به طبع آن از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش در یک سهم مناسب را نشان دهد که این مهم با داشتن دانش تابلو خوانی عملی است. هنگامی‌که در نمادی معامله کد به کد صورت پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده و درک درست این موضوع می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد معاملات کد به کد در بورس چیست؟ کند. به دنبال آن، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار بورس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از این مباحث به‌عنوان اصول اساسی موفقیت در بازار استفاده شود.