استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
با خرابی سیستم معاملاتی چه کنیم؟
سیستم یا استراتژیهای معاملاتی نمی‌توانند تا ابد سود ده باشند و بدون ایراد کار کنند. بازارهای مالی مثل فارکس و سهام پیوسته در حال تغییر هستند و وضعیت بازار هم به طور مرتب در حال تغییر است. در چنین شرایطی هر سیستم برنده‌ای در نهایت از کار خواهد افتاد. وقتی سیستم برنده به یک سیستم بازنده تبدیل شد، نباید منتظر معجزه ماند. باید هر چه سریع‌تر وارد عمل شد و سیستم را تعمیر و ارتقا داد.
راه‌حل؟
اگر با کلیات استراتژی یا سیستم معاملاتی مشکلی ندارید، می‌توانید تغییرات جزئی در سیستم اعمال کنید. بعد از اعمال تغییرات باید سیستم را در نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر (MT4) تست کنید. هر سیستم یا استراتژی که تعمیر شد باید در حساب آزمایشی یا دمو تست شود و بعد از کسب نتایج موفق می‌توان در حساب‌های واقعی از آن استفاده کرد.
به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کنید
بازار گاهی اوقات می‌تواند بسیار نوسانی باشد. نویز بیش از اندازه بازار می‌تواند سیستم معاملاتی را خراب کند. در تایم فریم‌های بالاتر مثل روزانه و یا هفتگی معمولاً چنین مشکلی به وجود نمی‌آید.
جفت ارز یا نماد معاملاتی را عوض کنید
اگر همیشه در یک جفت ارز یا نماد (Symbol) معامله می‌کنید، شاید رفتار آن نماد تغییر کرده باشد. تغییر رفتار نماد می‌تواند بر عملکرد سیستم معاملاتی آسیب وارد کند. به همین دلیل اگر سیستم معاملاتی خراب شده، شاید بتوان با عوض استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس کردن نماد معاملاتی آن را تعمیر کرد.
پارامترهای حد ضرر و حد سود را تغییر دهید
تغییر پارامترهای حد ضرر و حد سود می‌تواند تفاوت زیادی در عملکرد سیستم معاملاتی ایجاد کند. شما باید در سیستم معاملاتی از نسبت ریسک به ریوارد نرمالی استفاده کنید و هیچ وقت حد ضرر معامله را برای باز نگه داشتن بیشتر معامله تغییر ندهید. معامله‌ای که زیان ده است باید با زیان مشخصی بسته شود نه اینکه با تغییر حد ضرر، میزان زیان را بالا ببرید.
یکی از اندیکاتورهای تکنیکال را حذف کنید
بسیاری از استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس سیستم‌های معاملاتی از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و گاهی اوقات در این کار افراط می‌کنند. این استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس مسئله باعث می‌شود تا درک علت برد یا باخت در معامله دشوار شود. اکثر معامله گران تازه‌کار فکر می‌کنند که هر چه تعداد اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در سیستم بیشتر باشد، کارایی سیستم هم ارتقا خواهد یافت. اما به جای ارتقا سیستم، تنها کار را پیچیده می‌کنند. شاید با حذف یک یا دو اندیکاتور بتوان پیچیدگی‌های سیستم را استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس کاهش داد و علت خرابی سیستم را تشخیص داد و بر طرف کرد.
سیستم معاملاتی دیگری را تست کنید
بعد از تعمیر و ارتقا سیستم معاملاتی شاید به این نتیجه برسید که دیگر دوره استفاده از سیستم به پایان رسیده و باید به فکر یک سیستم معاملاتی دیگری باشید. از تغییر نترسید و سیستم معاملاتی دیگری را طراحی کنید
سوئینگ تریدینگ – Swing Trading در ترید ارز دیجیتال چیست؟
سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است که برای استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس معامله‌گران مبتدی می‌تواند ایده‌آل باشد. این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل، روشی نسبتاً مناسب در بازار است، زیرا نیازی به نگاه بلند مدت به بازار وجود ندارد. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مناسب برای شما است؟ باید با ترید روزانه – Day Trading شروع کنید یا Swing Trading؟ در این مقاله، ما تصمیم داریم آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین و یا فروش آن لازم است بدانید را توضیح داده و به شما برای تصمیم‌گیری در انجام آن، کمک کنیم.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.
استراتژیهای سوئینگ تریدینگ بهترین روش در بازارهای دارای معاملات زیاد است. اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند. اما استفاده از این روش در بازار خنثی چندان مناسب به نظر نمی‌آید، چراکه اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود وجود نخواهد داشت.
سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟
همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.
سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژیهای معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد، در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.
در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.
سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.
اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای هر یک از آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.
چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟
سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.
Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.
کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.
شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.
مشخص است که شما می‌توانید استراتژیهای مختلف را امتحان کنید تا ببینید استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.
سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال است. سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.
باید با Swing Trading شروع استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس کنید یا Day Trading؟ ساده ترین راه برای پیدا کردن جواب این است که هر استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس دوی آن‌ها را امتحان کنید و ببینید کدام یک به بهترین وجه متناسب با سبک معامله‌گری شما است. همچنین می‌توانید قبل از شروع یادگیری در مورد اصول مدیریت ریسک، از جمله استفاده از حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … مطالعه کنید.
