استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

فیبوناچی می‌تواند تنظیمات تجاری قابل اعتمادی را ارائه دهد ، اما نه بدون تأیید. . با اعمال دنباله اصلاح فیبوناچی، به سطح اصلاحی 38.2% 111.42 (از بالای 113.94) می رسیم.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.
در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی​

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی​

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

فیبوناچی و خط روند

یکی دیگر از ابزارهای خوب برای ترکیب با ابزار فیبوناچی، تجزیه و تحلیل خط روند است.

از هرچیز که بگذریم، سطوح فیبوناچی بهترین عملکرد را زمانی دارد که بازار رو به رشد است.
بنابراین بسیار منطقی است!

به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت ارز در روند نزولی یا صعودی قرار دارد.
معامله‌گران از سطوح فیبوناچی به عنوان راهی برای ورود به روند استفاده می‌کنند.

بنابراین چرا به دنبال سطوحی نیستید که سطوح ‘فیبو’ در راستای روند مطابقت داشته باشد؟

در اینجا نمودار 1 ساعته AUD/JPY است.
همانطور که می‌بینید.
قیمت طی چند روز گذشته از خط روند صعودی کوتاه مدت برخوردار بوده است.

آموزش فیبوناچی

با خود فکر می‌کنید.
“به به، یک روند صعودی شیرین پیدا کردم.
من می‌خواهم AUD/JPY بخرم.
حتی اگر فقط برای معامله‌ای کوتاه مدت باشد.
فکر کنم وقتی جفت ارز دوباره به خط روند برسد، خرید می‌کنم.”

قبل از انجام این کار.
چرا دست به جعبه ابزار فارکس خود نمی‌زنید و ابزار فیبوناچی را بیرون نمی‌آورید؟
بیایید ببینیم آیا می‌توان قیمت ورودی دقیق‌تری دریافت کنیم یا خیر.

در اینجا سطوح فیبوناچی را با استفاده از Swing low یا همان کف قیمت در 82.61 و Swing High یا سقف قیمت در 83.84 ترسیم کرده‌ایم.

توجه کنید که چگونه سطوح فیبو 50.0 و 61.8 با خط روند صعودی قطع می‌شوند.

آیا این سطوح می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبانی با پتانسیل بالا عمل کنند؟
فقط یک استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci راه برای پیدا کردن وجود دارد!

آموزش فیبوناچی

حدس بزن چی شده؟ سطح فیبوناچی 61.استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci 8 حفظ شد.
زیرا قیمت قبل از بازگشت به بالا در آنجا برخورد داشت.
اگر برخی سفارشات را در آن سطح تنظیم کرده بودید، ورود کاملی داشتید!

چند ساعت پس از برخورد خط روند.
قیمت مانند موشک در حال حرکت به سمت بالاست و از Swing High قبلی بالاتر رفت.

آیا خوشحال نیستید که چنین امکاناتی را در جعبه ابزار معاملات خود دارید؟

همانطور که می‌بینید، استفاده از ابزار فیبوناچی بسیار سودمند است.
حتی اگر قصد دارید مجدداً از خط روند استفاده کنید.

ترکیبی از سطح حمایت یا مقاومت مورب و افقی می‌تواند به این معنی باشد که سایر معامله‌گران نیز از آن استقبال می‌کنند.

با این وجود.
مانند سایر ابزارهای طراحی.
ترسیم خطوط روند نیز می‌تواند بسیار ذهنی باشد.

شما دقیقاً نمی‌دانید که معامله‌گران چگونه آنها را ترسیم می‌کنند.
اما می‌توانید روی یک چیز حساب کنید.
این یک روند است!

اگر می‌بینید که روند صعودی در حال توسعه است.
باید به دنبال راهی باشید تا بتوانید شانس بیشتری برای معامله‌ای سودآور داشته باشید.

می‌توانید از ابزار استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci فیبوناچی برای یافتن نقاط ورود احتمالی استفاده کنید.

آیا می‌دانید که ما در موسسه بزرگ ایرانی بورس به صورت لحظه‌ای برای دانشجویان سیگنال معاملاتی بازار فارکس و رمزارز ارسال می‌کنیم؟!

آیا می‌دانید استفاده از سیگنال‌های ایرانی بورس کاملاً رایگان است؟

همین حالا عضو شوید: https://t.me/vip7factors

اگر مایلید تحلیل‌های جدید و حرفه‌ای‌تر ما را به صورت استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci رایگان دریافت کنید همین حالا با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.

جدیدترین پست ها

مهم‌ترین الگوهای نموداری

مهم‌ترین الگوهای نموداری انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال آموزش

آموزش الگوی مثلث

آموزش الگوی مثلث الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال معامله با

الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم چیست الگوی پرچم در فارکس و رمزارز الگوی

دیدگاهتان استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما :

هادی درخشان بنیان گذار استراتژی خط روند و ایرانی بورس است

ایرانی بورس تا امروز موفق به جذب بیش از 10 هزار دانشجو در دوره های بورس

و بازار جهانی شده است و طبق نظرسنجی های به عمل آمده 90 درصد افراد از شرکت در دورها

رضایت کامل داشتند

حوزه فعالیت ایرانی بورس :

برگزاری کلاس ها و همایش های تحلیلی بازار بورس و بازارهای جهانی به صورت رایگان می باشد